סטטיסטיקות מפתח
מידע על John Hancock Disciplined Value International Select ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
John Hancock Investment Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US47804J7274
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מינרלים שאינם אנרגיה
הפקת ייצור
טכנולוגיית בריאות
מניות99.11%
פיננסי20.91%
טכנולוגיה אלקטרונית16.36%
מינרלים שאינם אנרגיה12.71%
הפקת ייצור11.25%
טכנולוגיית בריאות10.26%
שירותי טכנולוגיה8.28%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.70%
תעשיות תהליכים3.03%
מינרלים אנרגיה2.88%
שירותי הפצה2.77%
תקשורת1.70%
שירותי פרסום1.65%
מסחר קמעונאי1.62%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.89%
כסף מזומן0.89%
פירוט אזורי של המניה
אירופה53.84%
אסיה27.60%
צפון אמריקה16.01%
אוקיאניה2.56%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
JDVI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.91% מניות, ו-Electronic Technology, עם 16.36% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
JDVI ההחזקות המובילות של Kinross Gold Corporation ו- Mitsubishi Electric Corp., תופסות 4.87% ו- 4.76% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של JDVI הם 40.26 M USD. זה עלה ב-4.72% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של JDVI עבור 5.36 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, JDVI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.41%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.47 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות JDVI מונפקות על ידי Manulife Financial Corp. תחת המותג John Hancock. תעודת הסל הושקה ב-19 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של JDVI הוא 0.69% כלומר תצטרך לשלם 0.69% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
JDVI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
JDVI משקיעה במניות.
מחיר JDVI עלה ב-3.27% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.72%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של JDVI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.74 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.62% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.74 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.62% בשנה.
JDVI נסחרת בפרמיה (0.79%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.