התחל
Janus Henderson Income ETFJanus Henderson Income ETFJanus Henderson Income ETF

Janus Henderson Income ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪142.77 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪107.01 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
6.06%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.80 M‬
יחס הוצאות
0.52%

מידע על Janus Henderson Income ETF


מנפיק
Janus Henderson Group plc
מותג
Janus Henderson
עמוד בית
janushenderson.com
תאריך פתיחה
12 בנוב׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Janus Henderson Investors US LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US47103U7129

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
תאגידי
מניות‏‪0.28‬%
בני קיימא לצרכן‪0.17‬%
שרותים לצרכן‪0.06‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.72‬%
Securitized‪68.97‬%
תאגידי‪33.54‬%
Loans‪11.03‬%
ETF‪4.68‬%
שונות‪2.17‬%
ממשלה‪0.16‬%
כסף מזומן‪−20.84‬%
פירוט אזורי של המניה
0.8%87%9%1%
צפון אמריקה‪87.84%‬
אירופה‪9.40%‬
אסיה‪1.93%‬
אמריקה הלטינית‪0.83%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


JIII משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 68.97% מניות, ו-Corporate, עם 33.54% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של JIII הסתכמו ב-0.28 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.28 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.08%.
הנכסים המנוהלים של JIII הם ‪142.77 M‬ USD. זה ירד ב-0.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של JIII עבור ‪107.01 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, JIII משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.06%. הדיבידנד האחרון (8 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.28 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות JIII מונפקות על ידי Janus Henderson Group Plc תחת המותג Janus Henderson. תעודת הסל הושקה ב-12 בנוב׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של JIII הוא 0.52% כלומר תצטרך לשלם 0.52% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
JIII עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
JIII משקיעה באג"ח.
מחיר JIII עלה ב-0.17% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.12%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של JIII.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.02‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.02% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.71% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.96% בשנה.
JIII נסחרת בפרמיה (0.33%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.