התחל
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETFJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETFJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪6.42 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.86 B‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.31%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪140.57 M‬
יחס הוצאות
0.22%

מידע על Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF


מנפיק
Janus Henderson Group plc
מותג
Janus Henderson
עמוד בית
en-us.janushenderson.com
תאריך פתיחה
12 בספט׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Janus Henderson Investors US LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US47103U8523

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, מגובה במשכנתאות
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪121.53‬%
תאגידי‪0.80‬%
שונות‪0.45‬%
כסף מזומן‪−22.78‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


JMBS משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 121.53% מניות, ו-Corporate, עם 0.80% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של JMBS הסתכמו ב-0.19 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.18 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.49%.
הנכסים המנוהלים של JMBS הם ‪6.42 B‬ USD. זה עלה ב-6.49% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של JMBS עבור ‪1.86 B‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, JMBS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.31%. הדיבידנד האחרון (8 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות JMBS מונפקות על ידי Janus Henderson Group Plc תחת המותג Janus Henderson. תעודת הסל הושקה ב-12 בספט׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של JMBS הוא 0.22% כלומר תצטרך לשלם 0.22% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
JMBS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
JMBS משקיעה באג"ח.
מחיר JMBS עלה ב-1.85% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.14%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של JMBS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.57% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.23% בשנה.
JMBS נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.