סטטיסטיקות מפתח
מידע על Matthews Japan Active ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 בספט׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Matthews International Capital Management LLC
מחלק
Foreside Funds Distributors LLC
Isin
US5771305944
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות96.01%
פיננסי18.03%
הפקת ייצור12.87%
טכנולוגיה אלקטרונית12.46%
שירותי טכנולוגיה9.86%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8.20%
בני קיימא לצרכן7.72%
תעשיות תהליכים7.15%
טכנולוגיית בריאות3.99%
מסחר קמעונאי3.84%
שירותים תעשייתיים3.23%
הוֹבָלָה2.10%
שירותי הפצה2.08%
כלי עזר1.94%
תקשורת1.73%
שרותים לצרכן0.60%
מינרלים שאינם אנרגיה0.21%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.99%
כסף מזומן3.99%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
JPAN משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 18.03% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 12.87% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
JPAN ההחזקות המובילות של Sony Group Corporation ו- Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., תופסות 6.37% ו- 4.92% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של JPAN הסתכמו ב-0.47 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.13 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 71.25%.
הנכסים המנוהלים של JPAN הם 5.78 M USD. זה עלה ב-0.43% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של JPAN עבור 1.29 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, JPAN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.30%. הדיבידנד האחרון (23 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.47 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות JPAN מונפקות על ידי Matthews International Capital Management LLC תחת המותג Matthews. תעודת הסל הושקה ב-22 בספט׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של JPAN הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
JPAN עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
JPAN משקיעה במניות.
מחיר JPAN עלה ב-1.91% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.62%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של JPAN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.66 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.86% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.41% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.66 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.86% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.41% בשנה.
JPAN נסחרת בפרמיה (0.31%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.