Matthews Japan Active ETFMatthews Japan Active ETFMatthews Japan Active ETF

Matthews Japan Active ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪5.63 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.29 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.32%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪160.00 K‬
יחס הוצאות
0.79%

מידע על Matthews Japan Active ETF


מנפיק
Matthews International Capital Management LLC
מותג
Matthews
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 בספט׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Matthews International Capital Management LLC
מחלק
Foreside Funds Distributors LLC
Isin
US5771305944

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
יפן‏
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎5 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪96.89‬%
פיננסי‪17.99‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪11.87‬%
הפקת ייצור‪11.39‬%
שירותי טכנולוגיה‪10.64‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪8.86‬%
בני קיימא לצרכן‪7.74‬%
תעשיות תהליכים‪7.37‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.05‬%
מסחר קמעונאי‪4.40‬%
שירותים תעשייתיים‪3.35‬%
שירותי הפצה‪2.18‬%
הוֹבָלָה‪1.76‬%
תקשורת‪1.50‬%
כלי עזר‪1.41‬%
מינרלים אנרגיה‪0.96‬%
שירותי פרסום‪0.42‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪3.11‬%
כסף מזומן‪3.11‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


JPAN משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 17.99% מניות, ו-Electronic Technology, עם 11.87% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
JPAN ההחזקות המובילות של Sony Group Corporation ו- Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., תופסות 6.22% ו- 4.98% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של JPAN הסתכמו ב-0.47 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.13 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 71.25%.
הנכסים המנוהלים של JPAN הם ‪5.63 M‬ USD. זה עלה ב-2.53% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של JPAN עבור ‪1.29 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, JPAN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.32%. הדיבידנד האחרון (23 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.47 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות JPAN מונפקות על ידי Matthews International Capital Management LLC תחת המותג Matthews. תעודת הסל הושקה ב-22 בספט׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של JPAN הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
JPAN עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
JPAN משקיעה במניות.
מחיר JPAN עלה ב-3.39% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.70%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של JPAN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.20‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.52% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.89% בשנה.
JPAN נסחרת בפרמיה (0.58%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.