סטטיסטיקות מפתח
מידע על JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 בינו׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
JPMorgan Investment Management, Inc.
מחלק
JPMorgan Distribution Services, Inc.
Isin
US46641Q7464
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה87.16%
תאגידי12.32%
קרן נאמנות0.51%
כסף מזומן0.01%
פירוט אזורי של המניה
אמריקה הלטינית33.24%
אירופה17.37%
אפריקה15.99%
המזרח התיכון15.28%
אסיה11.38%
צפון אמריקה6.73%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
JPMB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 87.16% מניות, ו-Corporate, עם 12.32% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
JPMB ההחזקות המובילות של Government of Turkey 5.125% 17-FEB-2028 ו- Government of Brazil 6.625% 15-MAR-2035, תופסות 2.12% ו- 1.61% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של JPMB הסתכמו ב-0.20 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.20 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.06%.
הנכסים המנוהלים של JPMB הם 52.39 M USD. זה עלה ב-8.52% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של JPMB עבור −520.89 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, JPMB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.80%. הדיבידנד האחרון (3 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות JPMB מונפקות על ידי JPMorgan Chase & Co. תחת המותג JPMorgan. תעודת הסל הושקה ב-29 בינו׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של JPMB הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
JPMB עוקב אחר ה-J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
JPMB משקיעה באג"ח.
מחיר JPMB עלה ב-0.90% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.56%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של JPMB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.94 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.23% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.13% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.94 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.23% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.13% בשנה.
JPMB נסחרת בפרמיה (0.45%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.