סטטיסטיקות מפתח
מידע על Janus Henderson Securitized Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 בנוב׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Janus Henderson Investors US LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US47103U7467
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
מניות0.17%
בני קיימא לצרכן0.15%
שרותים לצרכן0.02%
איגרות חוב, מזומן ואחרים99.83%
Securitized97.35%
ETF3.27%
תאגידי1.63%
שונות1.39%
כסף מזומן−3.82%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה94.19%
אסיה5.81%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
JSI משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 97.35% מניות, ו-Corporate, עם 1.63% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של JSI הסתכמו ב-0.25 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.23 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 9.55%.
הנכסים המנוהלים של JSI הם 1.22 B USD. זה עלה ב-10.44% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של JSI עבור 876.49 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, JSI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.96%. הדיבידנד האחרון (8 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.25 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות JSI מונפקות על ידי Janus Henderson Group Plc תחת המותג Janus Henderson. תעודת הסל הושקה ב-8 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של JSI הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
JSI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
JSI משקיעה באג"ח.
מחיר JSI ירד ב-−0.78% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.24%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של JSI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.29% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.46% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.29% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.46% בשנה.
JSI נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.