סטטיסטיקות מפתח
מידע על KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 ביוני 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Krane Funds Advisors LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
מזהים
3
ISIN US5007678437
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי95.17%
ממשלה3.97%
כסף מזומן0.87%
פירוט אזורי של המניה
אסיה68.52%
אירופה12.59%
צפון אמריקה10.93%
אפריקה5.42%
אוקיאניה2.54%
אמריקה הלטינית0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
KHYB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 95.17% מניות, ו-Government, עם 3.97% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
KHYB ההחזקות המובילות של Wynn Macau Limited 5.625% 26-AUG-2028 ו- Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17-SEP-2029, תופסות 2.70% ו- 2.57% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של KHYB הסתכמו ב-0.19 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 7.89%.
הנכסים המנוהלים של KHYB הם 17.33 M USD. זה עלה ב-0.21% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KHYB עבור −2.39 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, KHYB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 9.09%. הדיבידנד האחרון (30 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות KHYB מונפקות על ידי China International Capital Corp. Ltd. תחת המותג KraneShares. תעודת הסל הושקה ב-28 ביוני 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של KHYB הוא 0.69% כלומר תצטרך לשלם 0.69% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KHYB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KHYB משקיעה באג"ח.
מחיר KHYB עלה ב-0.41% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.96%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של KHYB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.12 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.51% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.12 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.51% בשנה.
KHYB נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.