סטטיסטיקות מפתח
מידע על KraneShares Global Luxury Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 בספט׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Krane Funds Advisors LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
מזהים
3
ISIN US5007674543
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
בני קיימא לצרכן
מסחר קמעונאי
מניות100.00%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא63.98%
בני קיימא לצרכן17.73%
מסחר קמעונאי10.12%
טכנולוגיית בריאות5.74%
שרותים לצרכן2.43%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.00%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה59.28%
צפון אמריקה33.31%
אסיה7.41%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
KLXY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Non-Durables, עם 63.98% מניות, ו-Consumer Durables, עם 17.73% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
KLXY ההחזקות המובילות של Compagnie Financiere Richemont SA ו- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, תופסות 9.11% ו- 8.89% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של KLXY הסתכמו ב-0.22 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.13 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 42.88%.
הנכסים המנוהלים של KLXY הם 1.96 M USD. זה ירד ב-4.42% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של KLXY עבור −1.23 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, KLXY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.86%. הדיבידנד האחרון (23 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.22 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות KLXY מונפקות על ידי China International Capital Corp. Ltd. תחת המותג KraneShares. תעודת הסל הושקה ב-7 בספט׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של KLXY הוא 0.69% כלומר תצטרך לשלם 0.69% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KLXY עוקב אחר ה-Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KLXY משקיעה במניות.
מחיר KLXY ירד ב-−3.70% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.53%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של KLXY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.59 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.59% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.69% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.59 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.59% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.69% בשנה.
KLXY נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.