התחל
Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETFKraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETFKraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF

Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
—
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
0.11%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.9%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪350.00 K‬
יחס הוצאות
1.03%

מידע על Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF


מנפיק
China International Capital Corp. Ltd. Class A
מותג
KraneShares
עמוד בית
kraneshares.com
תאריך פתיחה
3 בדצמ׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Dragon Capital MerQube Vietnam Growth Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Krane Funds Advisors LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
מזהים
3
ISIN US5007672158

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
צמיחה
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
ויטנאם
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
ETF
מניות‏‪74.74‬%
פיננסי‪49.29‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪8.30‬%
הוֹבָלָה‪8.21‬%
תעשיות תהליכים‪4.80‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.91‬%
טכנולוגיית בריאות‪1.13‬%
בני קיימא לצרכן‪0.82‬%
הפקת ייצור‪0.20‬%
מסחר קמעונאי‪0.07‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪25.26‬%
ETF‪24.38‬%
כסף מזומן‪0.88‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


KPHO משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 49.29% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 8.30% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
KPHO ההחזקות המובילות של DCVFMVN DIAMOND ETF ו- Hoa Phat Group JSC, תופסות 24.38% ו- 8.01% מתיק ההשקעות.
כן, KPHO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.11%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.03 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות KPHO מונפקות על ידי China International Capital Corp. Ltd. תחת המותג KraneShares. תעודת הסל הושקה ב-3 בדצמ׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של KPHO הוא 1.03% כלומר תצטרך לשלם 1.03% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
KPHO עוקב אחר ה-Dragon Capital MerQube Vietnam Growth Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
KPHO משקיעה במניות.
מחיר KPHO עלה ב-0.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.83%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של KPHO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.34% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.34% בשנה.
KPHO נסחרת בפרמיה (0.92%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.