התחל
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETFiShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETFiShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪412.64 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪14.09 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪10.00 M‬
יחס הוצאות
0.30%

מידע על iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
18 באוק׳ 2011
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC
Isin
US4642865178

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪99.11‬%
כסף מזומן‪0.89‬%
פירוט אזורי של המניה
24%5%24%4%40%
אסיה‪40.72%‬
אמריקה הלטינית‪24.60%‬
אירופה‪24.26%‬
צפון אמריקה‪5.82%‬
אפריקה‪4.60%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


LEMB ההחזקות המובילות של Government of Uruguay 9.75% 20-JUL-2033 ו- Government of Uruguay 8.25% 21-MAY-2031, תופסות 1.84% ו- 1.40% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של LEMB הסתכמו ב-0.49 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.30 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 38.92%.
הנכסים המנוהלים של LEMB הם ‪412.64 M‬ USD. זה עלה ב-5.70% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LEMB עבור ‪14.09 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
מניות LEMB מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-18 באוק׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LEMB הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LEMB עוקב אחר ה-J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LEMB משקיעה באג"ח.
מחיר LEMB עלה ב-1.01% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LEMB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.00‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.35% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.94% בשנה.
LEMB נסחרת בפרמיה (0.30%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.