התחל
State Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETFState Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETFState Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF

State Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪28.99 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−24.02 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪300.00 K‬
יחס הוצאות
0.07%

מידע על State Street SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
ssga.com
תאריך פתיחה
11 במאי 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
MarketAxess U.S. Investment Grade 400 Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
מזהים
3
ISIN US78468R4992

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.81‬%
כסף מזומן‪0.19‬%
פירוט אזורי של המניה
0.4%90%6%2%
צפון אמריקה‪90.53%‬
אירופה‪6.27%‬
אסיה‪2.82%‬
אוקיאניה‪0.39%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


LQIG ההחזקות המובילות של Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 ו- AbbVie Inc. 5.05% 15-MAR-2034, תופסות 0.86% ו- 0.84% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של LQIG הסתכמו ב-0.34 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.40 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 16.83%.
הנכסים המנוהלים של LQIG הם ‪28.99 M‬ USD. זה עלה ב-0.37% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של LQIG עבור ‪−24.02 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, LQIG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.00%. הדיבידנד האחרון (5 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.34 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות LQIG מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-11 במאי 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LQIG הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LQIG עוקב אחר ה-MarketAxess U.S. Investment Grade 400 Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LQIG משקיעה באג"ח.
מחיר LQIG עלה ב-0.56% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.37%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LQIG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.39‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.24% בשנה.
LQIG נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.