התחל
FlexShares Disciplined Duration MBS Index FundFlexShares Disciplined Duration MBS Index FundFlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪86.39 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪248.48 K‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.97%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.15 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund


מנפיק
Northern Trust Corporation
מותג
FlexShares
עמוד בית
flexshares.com
תאריך פתיחה
3 בספט׳ 2014
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US33939L7799

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, מגובה במשכנתאות
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
משך היעד
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
מדורג
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪100.00‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של MBSD הסתכמו ב-0.07 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.07 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.24%.
הנכסים המנוהלים של MBSD הם ‪86.39 M‬ USD. זה עלה ב-2.78% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MBSD עבור ‪248.48 K‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MBSD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.97%. הדיבידנד האחרון (8 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות MBSD מונפקות על ידי Northern Trust Corp. תחת המותג FlexShares. תעודת הסל הושקה ב-3 בספט׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MBSD הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MBSD עוקב אחר ה-ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MBSD משקיעה באג"ח.
מחיר MBSD עלה ב-0.80% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.76%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MBSD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.81% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.24% בשנה.
MBSD נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.