מידע על Regan Floating Rate MBS ETF

MBSF משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 92.99% מניות, ו-Government, עם 5.37% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.

הדיבידנדים האחרונים של MBSF הסתכמו ב-0.10 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 6.76%.

הנכסים המנוהלים של MBSF הם ‪154.88 M‬ USD. זה ירד ב-2.38% במהלך החודש האחרון.

חשבון תזרימי קרנות של MBSF עבור ‪42.63 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.

כן, MBSF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.82%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.

יחס ההוצאות של MBSF הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

MBSF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

MBSF משקיעה באג"ח.

מחיר MBSF ירד ב-−0.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.27%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MBSF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.67% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.72% בשנה.