התחל
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.45 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−552.31 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.70%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪28.90 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
us.spdrs.com
תאריך פתיחה
8 בנוב׳ 2005
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P Mid Cap 400 Value
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
מזהים
3
ISIN US78464A8392

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק בינוני
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎2 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.92‬%
פיננסי‪32.58‬%
הפקת ייצור‪9.72‬%
מסחר קמעונאי‪6.55‬%
הוֹבָלָה‪5.26‬%
תעשיות תהליכים‪4.67‬%
מינרלים אנרגיה‪4.59‬%
שירותי הפצה‪4.46‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.35‬%
שירותי טכנולוגיה‪3.62‬%
כלי עזר‪3.55‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.25‬%
בני קיימא לצרכן‪3.23‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪3.03‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.63‬%
שירותי פרסום‪2.34‬%
שירותים תעשייתיים‪2.16‬%
שרותים לצרכן‪2.10‬%
שונות‪1.31‬%
תקשורת‪0.32‬%
שירותי בריאות‪0.19‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.08‬%
קרן נאמנות‪0.08‬%
פירוט אזורי של המניה
98%1%
צפון אמריקה‪98.56%‬
אירופה‪1.44%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MDYV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 32.58% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 9.72% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MDYV ההחזקות המובילות של US Foods Holding Corp. ו- Jones Lang LaSalle Incorporated, תופסות 1.05% ו- 1.00% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MDYV הסתכמו ב-0.39 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.39 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.24%.
הנכסים המנוהלים של MDYV הם ‪2.45 B‬ USD. זה עלה ב-1.86% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MDYV עבור ‪−552.31 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MDYV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.70%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.39 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות MDYV מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-8 בנוב׳ 2005, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MDYV הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MDYV עוקב אחר ה-S&P Mid Cap 400 Value. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MDYV משקיעה במניות.
מחיר MDYV עלה ב-1.99% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.39%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MDYV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.49‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.59% בשנה.
MDYV נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.