Matthews Emerging Markets Equity Active ETFMatthews Emerging Markets Equity Active ETFMatthews Emerging Markets Equity Active ETF

Matthews Emerging Markets Equity Active ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪40.62 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−20.26 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.99%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.12 M‬
יחס הוצאות
0.79%

מידע על Matthews Emerging Markets Equity Active ETF


מנפיק
Matthews International Capital Management LLC
מותג
Matthews
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 ביולי 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Matthews International Capital Management LLC
מחלק
Foreside Funds Distributors LLC
Isin
US5771258184

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎19 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מסחר קמעונאי
מניות‏‪96.54‬%
פיננסי‪26.90‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪19.33‬%
שירותי טכנולוגיה‪13.93‬%
מסחר קמעונאי‪12.88‬%
שרותים לצרכן‪4.28‬%
הוֹבָלָה‪4.24‬%
הפקת ייצור‪3.73‬%
תקשורת‪3.05‬%
בני קיימא לצרכן‪2.89‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.91‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.26‬%
מינרלים אנרגיה‪1.21‬%
טכנולוגיית בריאות‪0.93‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪3.46‬%
כסף מזומן‪3.44‬%
שונות‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
6%1%3%1%86%
אסיה‪86.15%‬
אמריקה הלטינית‪6.90%‬
אירופה‪3.35%‬
צפון אמריקה‪1.88%‬
אפריקה‪1.72%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MEM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 26.90% מניות, ו-Electronic Technology, עם 19.33% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
MEM ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Alibaba Group Holding Limited, תופסות 10.45% ו- 7.00% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MEM הסתכמו ב-0.36 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.58 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 62.92%.
הנכסים המנוהלים של MEM הם ‪40.62 M‬ USD. זה ירד ב-0.74% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MEM עבור ‪−20.26 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MEM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.99%. הדיבידנד האחרון (23 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-2.26 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MEM מונפקות על ידי Matthews International Capital Management LLC תחת המותג Matthews. תעודת הסל הושקה ב-13 ביולי 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MEM הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MEM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MEM משקיעה במניות.
מחיר MEM עלה ב-8.70% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.40%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MEM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎8.17‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.75% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.44% בשנה.
MEM נסחרת בפרמיה (0.24%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.