סטטיסטיקות מפתח
מידע על Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 ביולי 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Matthews International Capital Management LLC
מחלק
Foreside Funds Distributors LLC
Isin
US5771258184
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מסחר קמעונאי
מניות96.54%
פיננסי26.90%
טכנולוגיה אלקטרונית19.33%
שירותי טכנולוגיה13.93%
מסחר קמעונאי12.88%
שרותים לצרכן4.28%
הוֹבָלָה4.24%
הפקת ייצור3.73%
תקשורת3.05%
בני קיימא לצרכן2.89%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.91%
מינרלים שאינם אנרגיה1.26%
מינרלים אנרגיה1.21%
טכנולוגיית בריאות0.93%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.46%
כסף מזומן3.44%
שונות0.01%
פירוט אזורי של המניה
אסיה86.15%
אמריקה הלטינית6.90%
אירופה3.35%
צפון אמריקה1.88%
אפריקה1.72%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MEM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 26.90% מניות, ו-Electronic Technology, עם 19.33% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
MEM ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Alibaba Group Holding Limited, תופסות 10.45% ו- 7.00% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MEM הסתכמו ב-0.36 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.58 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 62.92%.
הנכסים המנוהלים של MEM הם 40.62 M USD. זה ירד ב-0.74% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MEM עבור −20.26 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MEM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.99%. הדיבידנד האחרון (23 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-2.26 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MEM מונפקות על ידי Matthews International Capital Management LLC תחת המותג Matthews. תעודת הסל הושקה ב-13 ביולי 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MEM הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MEM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MEM משקיעה במניות.
מחיר MEM עלה ב-8.70% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.40%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MEM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.17 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.75% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.44% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.17 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.75% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.44% בשנה.
MEM נסחרת בפרמיה (0.24%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.