סטטיסטיקות מפתח
מידע על Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 ביולי 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Matthews International Capital Management LLC
מחלק
Foreside Funds Distributors LLC
Isin
US5771258184
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות89.77%
פיננסי27.32%
טכנולוגיה אלקטרונית19.81%
שירותי טכנולוגיה11.46%
מסחר קמעונאי9.87%
הפקת ייצור5.96%
תקשורת3.21%
שרותים לצרכן2.63%
בני קיימא לצרכן2.26%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.95%
מינרלים שאינם אנרגיה1.56%
מינרלים אנרגיה1.42%
הוֹבָלָה1.34%
טכנולוגיית בריאות0.94%
שירותי פרסום0.06%
איגרות חוב, מזומן ואחרים10.23%
כסף מזומן8.46%
שונות1.77%
פירוט אזורי של המניה
אסיה85.41%
אמריקה הלטינית6.88%
צפון אמריקה3.12%
אפריקה1.92%
אירופה1.55%
המזרח התיכון1.12%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MEM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.32% מניות, ו-Electronic Technology, עם 19.81% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
הדיבידנדים האחרונים של MEM הסתכמו ב-0.36 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.58 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 62.92%.
הנכסים המנוהלים של MEM הם 40.76 M USD. זה ירד ב-1.26% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MEM עבור −13.71 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MEM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.99%. הדיבידנד האחרון (23 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-2.26 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MEM מונפקות על ידי Matthews International Capital Management LLC תחת המותג Matthews. תעודת הסל הושקה ב-13 ביולי 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MEM הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MEM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MEM משקיעה במניות.
מחיר MEM ירד ב-−2.86% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.60%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MEM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.75 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.75% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.21% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.30% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.75 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.75% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.21% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.30% בשנה.
MEM נסחרת בפרמיה (1.50%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.