התחל
Matthews Emerging Markets ex China Active ETFMatthews Emerging Markets ex China Active ETFMatthews Emerging Markets ex China Active ETF

Matthews Emerging Markets ex China Active ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪38.08 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−11.38 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.81%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.6%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪940.00 K‬
יחס הוצאות
0.79%

מידע על Matthews Emerging Markets ex China Active ETF


מנפיק
Matthews International Capital Management LLC
מותג
Matthews
עמוד בית
matthewsasia.com
תאריך פתיחה
11 בינו׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Matthews International Capital Management LLC
מחלק
Foreside Funds Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US5771257921

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים Ex-China
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות‏‪98.11‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪32.50‬%
פיננסי‪29.00‬%
הפקת ייצור‪6.82‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.66‬%
מסחר קמעונאי‪5.43‬%
בני קיימא לצרכן‪3.71‬%
הוֹבָלָה‪3.58‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪3.13‬%
שירותי בריאות‪2.95‬%
תקשורת‪2.69‬%
טכנולוגיית בריאות‪0.97‬%
כלי עזר‪0.91‬%
מינרלים אנרגיה‪0.76‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.89‬%
כסף מזומן‪1.89‬%
פירוט אזורי של המניה
10%4%3%3%2%76%
אסיה‪76.25%‬
אמריקה הלטינית‪10.14%‬
צפון אמריקה‪4.53%‬
אפריקה‪3.59%‬
אירופה‪3.32%‬
המזרח התיכון‪2.16%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MEMX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 32.50% מניות, ו-Finance, עם 29.00% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
MEMX ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ו- Samsung Electronics Co., Ltd., תופסות 9.61% ו- 8.94% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MEMX הסתכמו ב-0.75 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.29 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 61.76%.
הנכסים המנוהלים של MEMX הם ‪38.08 M‬ USD. זה עלה ב-10.47% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MEMX עבור ‪−11.38 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MEMX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.81%. הדיבידנד האחרון (22 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.75 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MEMX מונפקות על ידי Matthews International Capital Management LLC תחת המותג Matthews. תעודת הסל הושקה ב-11 בינו׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MEMX הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MEMX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MEMX משקיעה במניות.
מחיר MEMX עלה ב-12.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 43.14%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MEMX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎11.88‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-44.96% בשנה.
MEMX נסחרת בפרמיה (0.58%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.