סטטיסטיקות מפתח
מידע על Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 בינו׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Matthews International Capital Management LLC
מחלק
Foreside Funds Distributors LLC
Isin
US5771257921
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות98.58%
פיננסי28.37%
טכנולוגיה אלקטרונית26.72%
מסחר קמעונאי9.45%
שירותי בריאות4.87%
הוֹבָלָה4.65%
בני קיימא לצרכן4.25%
שירותי טכנולוגיה3.59%
הפקת ייצור3.25%
תקשורת2.85%
מינרלים שאינם אנרגיה2.40%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.18%
טכנולוגיית בריאות2.04%
מינרלים אנרגיה1.17%
שירותים תעשייתיים1.08%
כלי עזר0.92%
שרותים לצרכן0.81%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.42%
כסף מזומן1.42%
פירוט אזורי של המניה
אסיה76.47%
אמריקה הלטינית10.40%
אפריקה3.71%
אירופה3.70%
המזרח התיכון2.96%
צפון אמריקה2.76%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MEMX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 28.37% מניות, ו-Electronic Technology, עם 26.72% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
MEMX ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ו- Samsung Electronics Co., Ltd., תופסות 10.70% ו- 4.46% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MEMX הסתכמו ב-0.29 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.31 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 8.71%.
הנכסים המנוהלים של MEMX הם 31.74 M USD. זה ירד ב-1.33% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MEMX עבור −4.54 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MEMX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.86%. הדיבידנד האחרון (23 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.29 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MEMX מונפקות על ידי Matthews International Capital Management LLC תחת המותג Matthews. תעודת הסל הושקה ב-11 בינו׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MEMX הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MEMX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MEMX משקיעה במניות.
מחיר MEMX עלה ב-0.72% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.94%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MEMX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.69 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.09% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.86% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.69 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.09% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.86% בשנה.
MEMX נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.