סטטיסטיקות מפתח
מידע על PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
31 באוג׳ 2017
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Pacific Investment Management Co. LLC
מחלק
PIMCO Investments LLC
Isin
US72202L3713
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.51%
פיננסי23.11%
הפקת ייצור7.57%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.35%
טכנולוגיית בריאות6.64%
טכנולוגיה אלקטרונית6.56%
מסחר קמעונאי5.77%
תקשורת5.43%
מינרלים שאינם אנרגיה5.33%
כלי עזר5.01%
בני קיימא לצרכן4.91%
שירותי טכנולוגיה4.09%
הוֹבָלָה3.15%
מינרלים אנרגיה3.07%
תעשיות תהליכים3.03%
שירותים תעשייתיים2.56%
שירותי פרסום1.88%
שירותי הפצה1.67%
שרותים לצרכן1.58%
שירותי בריאות0.45%
שונות0.34%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.49%
כסף מזומן0.45%
UNIT0.03%
שונות0.02%
פירוט אזורי של המניה
אירופה56.05%
אסיה29.25%
צפון אמריקה8.64%
אוקיאניה4.56%
המזרח התיכון1.50%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MFDX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.11% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 7.57% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
MFDX ההחזקות המובילות של British American Tobacco p.l.c. ו- Banco Santander, S.A., תופסות 1.06% ו- 0.88% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MFDX הסתכמו ב-0.38 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.22 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 42.11%.
הנכסים המנוהלים של MFDX הם 376.48 M USD. זה עלה ב-0.76% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MFDX עבור 52.42 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MFDX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.73%. הדיבידנד האחרון (3 ביולי 2025) הסתכם ב-0.38 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות MFDX מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-31 באוג׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MFDX הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MFDX עוקב אחר ה-RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MFDX משקיעה במניות.
מחיר MFDX ירד ב-−0.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.99%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MFDX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.24 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.24% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.10% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.24 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.24% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-18.10% בשנה.
MFDX נסחרת בפרמיה (0.36%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.