התחל
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪412.02 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪54.39 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.97%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪10.60 M‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF


מנפיק
Allianz SE
מותג
PIMCO
עמוד בית
pimcoetfs.com
תאריך פתיחה
31 באוג׳ 2017
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Pacific Investment Management Co. LLC
מחלק
PIMCO Investments LLC
מזהים
3
ISINUS72202L3713

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
מדורג
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.41‬%
פיננסי‪21.41‬%
הפקת ייצור‪8.30‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.11‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪7.10‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪6.74‬%
כלי עזר‪5.99‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪5.81‬%
תקשורת‪5.30‬%
בני קיימא לצרכן‪5.21‬%
מסחר קמעונאי‪5.09‬%
מינרלים אנרגיה‪3.68‬%
שירותי טכנולוגיה‪3.26‬%
תעשיות תהליכים‪3.19‬%
הוֹבָלָה‪3.17‬%
שירותים תעשייתיים‪2.72‬%
שירותי הפצה‪2.05‬%
שירותי פרסום‪1.49‬%
שרותים לצרכן‪1.25‬%
שירותי בריאות‪0.47‬%
שונות‪0.10‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.59‬%
כסף מזומן‪0.50‬%
UNIT‪0.07‬%
Temporary‪0.01‬%
שונות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
4%8%56%1%28%
אירופה‪56.13%‬
אסיה‪28.81%‬
צפון אמריקה‪8.53%‬
אוקיאניה‪4.95%‬
המזרח התיכון‪1.58%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MFDX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.41% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 8.30% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
MFDX ההחזקות המובילות של British American Tobacco p.l.c. ו- Banco Santander, S.A., תופסות 0.91% ו- 0.90% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MFDX הסתכמו ב-0.33 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 36.36%.
הנכסים המנוהלים של MFDX הם ‪412.02 M‬ USD. זה עלה ב-1.51% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MFDX עבור ‪54.39 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MFDX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.97%. הדיבידנד האחרון (5 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.33 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות MFDX מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-31 באוג׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MFDX הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MFDX עוקב אחר ה-RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MFDX משקיעה במניות.
מחיר MFDX עלה ב-2.71% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 31.40%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MFDX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.64‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-35.77% בשנה.
MFDX נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.