התחל
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪105.44 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−8.70 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.01%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.72 M‬
יחס הוצאות
0.50%

מידע על PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF


מנפיק
Allianz SE
מותג
PIMCO
עמוד בית
pimcoetfs.com
תאריך פתיחה
31 באוג׳ 2017
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Pacific Investment Management Co. LLC
מחלק
PIMCO Investments LLC
Isin
US72202L3895

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
מדורג
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪98.05‬%
פיננסי‪27.99‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪14.88‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪9.48‬%
מינרלים אנרגיה‪5.99‬%
תקשורת‪5.73‬%
כלי עזר‪4.80‬%
שירותי טכנולוגיה‪3.92‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.72‬%
בני קיימא לצרכן‪3.56‬%
תעשיות תהליכים‪3.19‬%
מסחר קמעונאי‪3.17‬%
הוֹבָלָה‪3.03‬%
הפקת ייצור‪2.43‬%
טכנולוגיית בריאות‪1.81‬%
שירותים תעשייתיים‪1.66‬%
שירותי הפצה‪1.43‬%
שרותים לצרכן‪0.64‬%
שירותי בריאות‪0.33‬%
שירותי פרסום‪0.23‬%
שונות‪0.05‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.95‬%
כסף מזומן‪1.03‬%
UNIT‪0.92‬%
שונות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
6%2%2%4%4%78%
אסיה‪78.95%‬
אמריקה הלטינית‪6.06%‬
המזרח התיכון‪4.90%‬
אפריקה‪4.70%‬
צפון אמריקה‪2.73%‬
אירופה‪2.66%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MFEM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.99% מניות, ו-Electronic Technology, עם 14.88% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
MFEM ההחזקות המובילות של Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. ו- MediaTek Inc, תופסות 1.46% ו- 1.30% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MFEM הסתכמו ב-0.20 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.15 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 25.00%.
הנכסים המנוהלים של MFEM הם ‪105.44 M‬ USD. זה עלה ב-1.82% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MFEM עבור ‪−8.70 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MFEM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.01%. הדיבידנד האחרון (3 ביולי 2025) הסתכם ב-0.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות MFEM מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-31 באוג׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MFEM הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MFEM עוקב אחר ה-RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MFEM משקיעה במניות.
מחיר MFEM עלה ב-1.91% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.63%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MFEM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.91‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.34% בשנה.
MFEM נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.