סטטיסטיקות מפתח
מידע על PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
31 באוג׳ 2017
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Pacific Investment Management Co. LLC
מחלק
PIMCO Investments LLC
Isin
US72202L3895
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות98.46%
פיננסי27.88%
טכנולוגיה אלקטרונית15.11%
מינרלים שאינם אנרגיה9.71%
מינרלים אנרגיה5.81%
תקשורת5.40%
כלי עזר4.97%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.14%
שירותי טכנולוגיה4.14%
בני קיימא לצרכן3.61%
מסחר קמעונאי3.15%
תעשיות תהליכים3.07%
הוֹבָלָה3.05%
הפקת ייצור2.44%
טכנולוגיית בריאות1.77%
שירותים תעשייתיים1.61%
שירותי הפצה1.47%
שרותים לצרכן0.55%
שירותי בריאות0.33%
שירותי פרסום0.18%
שונות0.05%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.54%
UNIT0.94%
כסף מזומן0.60%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
אסיה78.62%
אמריקה הלטינית5.85%
המזרח התיכון5.05%
אפריקה4.67%
אירופה3.03%
צפון אמריקה2.77%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MFEM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.88% מניות, ו-Electronic Technology, עם 15.11% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
MFEM ההחזקות המובילות של Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. ו- SK hynix Inc., תופסות 1.42% ו- 1.39% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MFEM הסתכמו ב-0.22 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.20 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 9.09%.
הנכסים המנוהלים של MFEM הם 110.70 M USD. זה עלה ב-5.07% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MFEM עבור −4.25 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MFEM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.30%. הדיבידנד האחרון (3 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.22 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות MFEM מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-31 באוג׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MFEM הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MFEM עוקב אחר ה-RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MFEM משקיעה במניות.
מחיר MFEM עלה ב-0.15% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.58%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MFEM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.17 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.45% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.17 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.45% בשנה.
MFEM נסחרת בפרמיה (0.75%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.