סטטיסטיקות מפתח
מידע על Ballast Small/Mid Cap ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 בדצמ׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Ballast Asset Management LP
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
Isin
US90470L5509
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי פרסום
מניות97.88%
פיננסי13.35%
שירותי פרסום13.24%
מינרלים אנרגיה8.54%
מינרלים שאינם אנרגיה8.11%
טכנולוגיה אלקטרונית7.32%
תעשיות תהליכים6.95%
שירותי הפצה6.78%
טכנולוגיית בריאות5.81%
הפקת ייצור5.64%
בני קיימא לצרכן5.51%
שירותי טכנולוגיה5.06%
שרותים לצרכן3.17%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.96%
הוֹבָלָה1.96%
מסחר קמעונאי1.72%
תקשורת0.90%
כלי עזר0.85%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.12%
כסף מזומן2.12%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה95.85%
אירופה3.41%
אמריקה הלטינית0.74%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MGMT משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 13.35% מניות, ו-Commercial Services, עם 13.24% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MGMT ההחזקות המובילות של Climb Global Solutions, Inc. ו- Natural Resource Partners L.P., תופסות 4.92% ו- 4.81% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MGMT הסתכמו ב-0.21 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.43 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 101.12%.
הנכסים המנוהלים של MGMT הם 160.09 M USD. זה עלה ב-1.72% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MGMT עבור −15.13 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MGMT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.49%. הדיבידנד האחרון (6 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.21 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MGMT מונפקות על ידי Inverdale Capital Management LLC תחת המותג Ballast. תעודת הסל הושקה ב-2 בדצמ׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MGMT הוא 1.10% כלומר תצטרך לשלם 1.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MGMT עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MGMT משקיעה במניות.
מחיר MGMT עלה ב-2.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 23.32%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MGMT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.48 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.97% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.79% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.48 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.97% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.79% בשנה.
MGMT נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.