סטטיסטיקות מפתח
מידע על American Beacon GLG Natural Resources ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בפבר׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
American Beacon Advisors, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US02368W4087
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
מינרלים אנרגיה
תעשיות תהליכים
מניות96.93%
מינרלים שאינם אנרגיה47.46%
מינרלים אנרגיה13.56%
תעשיות תהליכים13.46%
שירותים תעשייתיים6.96%
טכנולוגיה אלקטרונית4.63%
הפקת ייצור4.33%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.46%
מסחר קמעונאי1.48%
כלי עזר1.31%
שירותי פרסום1.29%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.07%
כסף מזומן3.07%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה80.74%
אירופה16.40%
אסיה2.86%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MGNR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 47.46% מניות, ו-Energy Minerals, עם 13.56% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MGNR ההחזקות המובילות של Hudbay Minerals Inc ו- Teck Resources Limited Class B, תופסות 4.56% ו- 4.45% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MGNR הסתכמו ב-0.15 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.06 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 58.50%.
הנכסים המנוהלים של MGNR הם 489.60 M USD. זה עלה ב-31.50% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MGNR עבור 265.01 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MGNR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.05%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות MGNR מונפקות על ידי American Beacon Partners תחת המותג American Beacon. תעודת הסל הושקה ב-6 בפבר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MGNR הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MGNR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MGNR משקיעה במניות.
מחיר MGNR עלה ב-12.46% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 61.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MGNR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%14.13 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 25.98% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-64.91% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%14.13 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 25.98% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-64.91% בשנה.
MGNR נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.