סטטיסטיקות מפתח
מידע על American Beacon GLG Natural Resources ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בפבר׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
American Beacon Advisors, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US02368W4087
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
תעשיות תהליכים
מינרלים אנרגיה
מניות99.84%
מינרלים שאינם אנרגיה46.71%
תעשיות תהליכים17.63%
מינרלים אנרגיה11.18%
הפקת ייצור6.71%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.55%
שירותים תעשייתיים4.74%
כלי עזר4.59%
טכנולוגיה אלקטרונית2.74%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.16%
כסף מזומן0.16%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה78.08%
אירופה20.77%
אסיה1.15%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MGNR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 46.71% מניות, ו-Process Industries, עם 17.63% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MGNR ההחזקות המובילות של Coeur Mining, Inc. ו- Kinross Gold Corporation, תופסות 4.59% ו- 4.27% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MGNR הסתכמו ב-0.24 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.07 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 69.49%.
הנכסים המנוהלים של MGNR הם 223.42 M USD. זה עלה ב-32.81% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MGNR עבור 147.39 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MGNR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.05%. הדיבידנד האחרון (7 ביולי 2025) הסתכם ב-0.23 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות MGNR מונפקות על ידי Resolute Investment Managers, Inc. תחת המותג American Beacon. תעודת הסל הושקה ב-6 בפבר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MGNR הוא 0.75% כלומר תצטרך לשלם 0.75% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MGNR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MGNR משקיעה במניות.
מחיר MGNR עלה ב-10.03% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 28.25%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MGNR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%9.41 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 21.35% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-33.27% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%9.41 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 21.35% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-33.27% בשנה.
MGNR נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.