סטטיסטיקות מפתח
מידע על Matthews Asia Innovators Active ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 ביולי 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Matthews International Capital Management LLC
מחלק
Foreside Funds Distributors LLC
Isin
US5771258267
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מסחר קמעונאי
מניות97.72%
טכנולוגיה אלקטרונית29.31%
שירותי טכנולוגיה19.10%
מסחר קמעונאי14.44%
טכנולוגיית בריאות7.12%
הוֹבָלָה6.88%
הפקת ייצור6.65%
פיננסי3.44%
תקשורת3.24%
שירותי פרסום2.68%
שרותים לצרכן1.79%
שירותים תעשייתיים1.14%
מינרלים אנרגיה0.97%
בני קיימא לצרכן0.95%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.28%
כסף מזומן1.70%
שונות0.58%
פירוט אזורי של המניה
אסיה94.62%
אירופה3.64%
צפון אמריקה1.74%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MINV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 29.31% מניות, ו-Technology Services, עם 19.10% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
MINV ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Tencent Holdings Ltd, תופסות 12.34% ו- 7.59% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MINV הסתכמו ב-0.07 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.23 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 244.00%.
הנכסים המנוהלים של MINV הם 76.13 M USD. זה עלה ב-7.42% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MINV עבור −11.14 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MINV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.19%. הדיבידנד האחרון (23 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MINV מונפקות על ידי Matthews International Capital Management LLC תחת המותג Matthews. תעודת הסל הושקה ב-13 ביולי 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MINV הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MINV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MINV משקיעה במניות.
מחיר MINV עלה ב-8.43% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 28.04%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MINV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.60 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 17.93% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-27.56% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.60 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 17.93% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-27.56% בשנה.
MINV נסחרת בפרמיה (0.59%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.