סטטיסטיקות מפתח
מידע על Matthews Asia Innovators Active ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 ביולי 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Matthews International Capital Management LLC
מחלק
Foreside Funds Distributors LLC
מזהים
3
ISINUS5771258267
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
הפקת ייצור
מסחר קמעונאי
מניות97.18%
טכנולוגיה אלקטרונית37.20%
שירותי טכנולוגיה18.70%
הפקת ייצור10.58%
מסחר קמעונאי10.56%
הוֹבָלָה4.01%
טכנולוגיית בריאות3.85%
שירותי פרסום3.38%
פיננסי2.88%
שירותים תעשייתיים1.52%
תקשורת1.51%
שרותים לצרכן1.24%
מינרלים אנרגיה1.19%
בני קיימא לצרכן0.55%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.82%
כסף מזומן2.82%
פירוט אזורי של המניה
אסיה95.98%
אירופה3.16%
צפון אמריקה0.86%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MINV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 37.20% מניות, ו-Technology Services, עם 18.70% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
MINV ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Tencent Holdings Ltd, תופסות 11.70% ו- 6.84% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MINV הסתכמו ב-0.53 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.07 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 87.27%.
הנכסים המנוהלים של MINV הם 79.79 M USD. זה עלה ב-5.15% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MINV עבור −100.35 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MINV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.51%. הדיבידנד האחרון (22 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.53 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MINV מונפקות על ידי Matthews International Capital Management LLC תחת המותג Matthews. תעודת הסל הושקה ב-13 ביולי 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MINV הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MINV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MINV משקיעה במניות.
מחיר MINV עלה ב-2.12% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 33.36%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MINV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.26 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.63% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-29.08% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.26 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.63% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-29.08% בשנה.
MINV נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.