סטטיסטיקות מפתח
מידע על First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 באוק׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
First Trust Portfolios LP
מחלק
First Trust Portfolios LP
Isin
US33733E8315
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.98%
טכנולוגיה אלקטרונית84.81%
שירותי טכנולוגיה9.82%
הפקת ייצור2.68%
תקשורת2.66%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.02%
כסף מזומן0.02%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MISL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 84.81% מניות, ו-Technology Services, עם 9.82% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MISL ההחזקות המובילות של GE Aerospace ו- RTX Corporation, תופסות 8.62% ו- 8.45% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MISL הסתכמו ב-0.03 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.04 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 27.96%.
הנכסים המנוהלים של MISL הם 187.71 M USD. זה עלה ב-1.15% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MISL עבור 74.94 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MISL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.57%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.03 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות MISL מונפקות על ידי AJM Ventures LLC תחת המותג First Trust. תעודת הסל הושקה ב-25 באוק׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MISL הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MISL עוקב אחר ה-Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MISL משקיעה במניות.
מחיר MISL ירד ב-−0.03% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 25.86%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MISL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.30 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.01% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.30 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.01% בשנה.
MISL נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.