First Trust Indxx Aerospace & Defense ETFFirst Trust Indxx Aerospace & Defense ETFFirst Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪187.71 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪74.94 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.57%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.85 M‬
יחס הוצאות
0.60%

מידע על First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF


מנפיק
AJM Ventures LLC
מותג
First Trust
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 באוק׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
First Trust Portfolios LP
מחלק
First Trust Portfolios LP
Isin
US33733E8315

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
תעשיה
נישה
הגנה וחלל
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎5 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪99.98‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪84.81‬%
שירותי טכנולוגיה‪9.82‬%
הפקת ייצור‪2.68‬%
תקשורת‪2.66‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.02‬%
כסף מזומן‪0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MISL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 84.81% מניות, ו-Technology Services, עם 9.82% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MISL ההחזקות המובילות של GE Aerospace ו- RTX Corporation, תופסות 8.62% ו- 8.45% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MISL הסתכמו ב-0.03 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.04 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 27.96%.
הנכסים המנוהלים של MISL הם ‪187.71 M‬ USD. זה עלה ב-1.15% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MISL עבור ‪74.94 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MISL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.57%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.03 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות MISL מונפקות על ידי AJM Ventures LLC תחת המותג First Trust. תעודת הסל הושקה ב-25 באוק׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MISL הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MISL עוקב אחר ה-Indxx US Aerospace & Defense Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MISL משקיעה במניות.
מחיר MISL ירד ב-−0.03% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 25.86%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MISL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.30‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-26.01% בשנה.
MISL נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.