התחל
MUFG Japan Small Cap Active ETFMUFG Japan Small Cap Active ETFMUFG Japan Small Cap Active ETF

MUFG Japan Small Cap Active ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪20.02 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪18.86 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.62%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.9%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪380.00 K‬
יחס הוצאות
0.85%

מידע על MUFG Japan Small Cap Active ETF


מנפיק
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
מותג
MUFG
עמוד בית
mufgetf.com
תאריך פתיחה
17 בספט׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp.
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US75526L7799

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
יפן‏
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
הפקת ייצור
פיננסי
שירותים תעשייתיים
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪99.46‬%
הפקת ייצור‪17.93‬%
פיננסי‪14.74‬%
שירותים תעשייתיים‪11.29‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪10.66‬%
שירותי טכנולוגיה‪6.53‬%
שרותים לצרכן‪6.28‬%
תעשיות תהליכים‪5.76‬%
מסחר קמעונאי‪3.97‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.83‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.60‬%
שירותי פרסום‪3.57‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪3.24‬%
בני קיימא לצרכן‪2.99‬%
שירותי הפצה‪2.93‬%
תקשורת‪0.90‬%
מינרלים אנרגיה‪0.85‬%
כלי עזר‪0.41‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.54‬%
כסף מזומן‪0.54‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MJSC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Producer Manufacturing, עם 17.93% מניות, ו-Finance, עם 14.74% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
MJSC ההחזקות המובילות של Kandenko Co., Ltd. ו- Shizuoka Financial Group, Inc., תופסות 2.39% ו- 2.16% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של MJSC הם ‪20.02 M‬ USD. זה ירד ב-0.77% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MJSC עבור ‪18.86 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MJSC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.62%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.33 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MJSC מונפקות על ידי Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. תחת המותג MUFG. תעודת הסל הושקה ב-17 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MJSC הוא 0.85% כלומר תצטרך לשלם 0.85% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MJSC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MJSC משקיעה במניות.
מחיר MJSC עלה ב-4.68% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.75%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MJSC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.53‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.07% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.68% בשנה.
MJSC נסחרת בפרמיה (0.90%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.