סטטיסטיקות מפתח
מידע על Matthews Korea Active ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 ביולי 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Matthews International Capital Management LLC
מחלק
Foreside Funds Distributors LLC
Isin
US5771257848
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
הפקת ייצור
מניות97.68%
טכנולוגיה אלקטרונית37.18%
פיננסי18.68%
הפקת ייצור12.49%
טכנולוגיית בריאות5.02%
שירותים תעשייתיים4.49%
שירותי טכנולוגיה4.04%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.40%
בני קיימא לצרכן3.34%
מסחר קמעונאי3.31%
תקשורת2.11%
הוֹבָלָה0.98%
תעשיות תהליכים0.91%
מינרלים אנרגיה0.89%
כלי עזר0.85%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.32%
כסף מזומן1.61%
קרן נאמנות0.70%
פירוט אזורי של המניה
אסיה97.22%
צפון אמריקה2.78%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MKOR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 37.18% מניות, ו-Finance, עם 18.68% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
MKOR ההחזקות המובילות של Samsung Electronics Co., Ltd. ו- Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting, תופסות 16.11% ו- 7.21% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MKOR הסתכמו ב-0.30 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.80 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 164.86%.
הנכסים המנוהלים של MKOR הם 60.67 M USD. זה ירד ב-4.92% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MKOR עבור −9.12 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MKOR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.58%. הדיבידנד האחרון (23 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-1.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MKOR מונפקות על ידי Matthews International Capital Management LLC תחת המותג Matthews. תעודת הסל הושקה ב-17 ביולי 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MKOR הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MKOR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MKOR משקיעה במניות.
מחיר MKOR עלה ב-12.86% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.88%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MKOR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%11.62 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.33% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%11.62 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.33% בשנה.
MKOR נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.