סטטיסטיקות מפתח
מידע על NYLI MacKay Muni Short Duration ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 במאי 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
הכנסה רגילה
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
New York Life Investment Management LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
מזהים
3
ISINUS64953X1000
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
עירוני
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
עירוני93.38%
כסף מזומן4.55%
תאגידי2.07%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MMSD משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Municipal, עם 93.38% מניות, ו-Corporate, עם 2.07% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של MMSD הסתכמו ב-0.02 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 220.41%.
הנכסים המנוהלים של MMSD הם 57.09 M USD. זה עלה ב-1.16% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MMSD עבור 31.76 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MMSD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.31%. הדיבידנד האחרון (5 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MMSD מונפקות על ידי New York Life Insurance Co. תחת המותג New York Life Investments. תעודת הסל הושקה ב-6 במאי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MMSD הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MMSD עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MMSD משקיעה באג"ח.
MMSD נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.