סטטיסטיקות מפתח
מידע על Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 באוג׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
מחלק
Northern Funds Distributors LLC
Isin
US6651621525
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
עירוני
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
עירוני100.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של MUND הם 10.27 M USD. זה עלה ב-2.37% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MUND עבור 0.00 USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MUND משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.42%. הדיבידנד האחרון (8 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות MUND מונפקות על ידי Northern Trust Corp. תחת המותג Northern Trust. תעודת הסל הושקה ב-18 באוג׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MUND הוא 0.18% כלומר תצטרך לשלם 0.18% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MUND עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MUND משקיעה באג"ח.
MUND נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.