סטטיסטיקות מפתח
מידע על American Century Multisector Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 ביוני 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US0250723980
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי60.34%
Securitized26.09%
ממשלה5.91%
כסף מזומן3.62%
ETF2.99%
עירוני0.41%
Loans0.37%
שונות0.27%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה83.59%
אירופה13.98%
אמריקה הלטינית1.06%
אוקיאניה0.60%
אפריקה0.40%
המזרח התיכון0.37%
אסיה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MUSI משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 60.34% מניות, ו-Securitized, עם 26.09% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של MUSI הסתכמו ב-0.19 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 6.31%.
הנכסים המנוהלים של MUSI הם 173.02 M USD. זה ירד ב-1.06% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MUSI עבור −15.25 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MUSI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.92%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות MUSI מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג American Century. תעודת הסל הושקה ב-29 ביוני 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של MUSI הוא 0.37% כלומר תצטרך לשלם 0.37% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MUSI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MUSI משקיעה באג"ח.
מחיר MUSI עלה ב-0.29% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.85%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MUSI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.12% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.10% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.12% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.10% בשנה.
MUSI נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.