סטטיסטיקות מפתח
מידע על MUSQ Global Music Industry Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 ביולי 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Exchange Traded Concepts LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US3015054832
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שרותים לצרכן
שירותי פרסום
שירותי טכנולוגיה
בני קיימא לצרכן
מניות99.60%
שרותים לצרכן25.85%
שירותי פרסום23.39%
שירותי טכנולוגיה19.18%
בני קיימא לצרכן10.64%
טכנולוגיה אלקטרונית8.46%
תקשורת7.35%
מסחר קמעונאי4.74%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.40%
קרן נאמנות0.40%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה44.75%
אסיה31.49%
אירופה23.76%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MUSQ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Services, עם 25.85% מניות, ו-Commercial Services, עם 23.39% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MUSQ ההחזקות המובילות של Live Nation Entertainment, Inc. ו- Spotify Technology SA, תופסות 10.23% ו- 9.69% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MUSQ הסתכמו ב-0.26 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.19 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 26.88%.
הנכסים המנוהלים של MUSQ הם 25.01 M USD. זה ירד ב-3.38% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MUSQ עבור −1.03 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MUSQ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.90%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.26 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות MUSQ מונפקות על ידי Cottonwood ETF Holdings LLC תחת המותג MUSQ. תעודת הסל הושקה ב-6 ביולי 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MUSQ הוא 0.76% כלומר תצטרך לשלם 0.76% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MUSQ עוקב אחר ה-MUSQ Global Music Industry Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MUSQ משקיעה במניות.
מחיר MUSQ ירד ב-−5.65% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 24.15%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MUSQ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−5.15 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−5.15% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.30% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−5.15 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−5.15% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-25.30% בשנה.
MUSQ נסחרת בפרמיה (0.60%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.