התחל
iShares Global Materials ETFiShares Global Materials ETFiShares Global Materials ETF

iShares Global Materials ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪226.57 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−11.98 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.66%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.0002%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.50 M‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על iShares Global Materials ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
12 בספט׳ 2006
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P Global 1200 / Materials -SEC
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC
Isin
US4642886950

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
חומרים
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
ועדה

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎24 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
תעשיות תהליכים
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות‏‪99.26‬%
תעשיות תהליכים‪48.30‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪46.06‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.98‬%
שירותי הפצה‪1.72‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪0.66‬%
הפקת ייצור‪0.55‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.74‬%
UNIT‪0.55‬%
כסף מזומן‪0.20‬%
פירוט אזורי של המניה
9%2%44%37%6%
צפון אמריקה‪44.40%‬
אירופה‪37.80%‬
אוקיאניה‪9.45%‬
אסיה‪6.29%‬
אמריקה הלטינית‪2.06%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MXI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Process Industries, עם 48.30% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 46.06% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MXI ההחזקות המובילות של Linde plc ו- BHP Group Ltd, תופסות 8.98% ו- 5.47% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MXI הסתכמו ב-1.25 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.19 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 84.84%.
הנכסים המנוהלים של MXI הם ‪226.57 M‬ USD. זה עלה ב-0.88% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MXI עבור ‪−11.98 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MXI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.66%. הדיבידנד האחרון (20 ביוני 2025) הסתכם ב-1.44 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות MXI מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-12 בספט׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MXI הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MXI עוקב אחר ה-S&P Global 1200 / Materials -SEC. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MXI משקיעה במניות.
מחיר MXI עלה ב-1.24% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.69%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MXI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.07% בשנה.
MXI נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.