סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Global Materials ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 בספט׳ 2006
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC
Isin
US4642886950
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תעשיות תהליכים
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות99.25%
תעשיות תהליכים49.48%
מינרלים שאינם אנרגיה44.90%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.07%
שירותי הפצה1.53%
טכנולוגיה אלקטרונית0.66%
הפקת ייצור0.62%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.75%
UNIT0.56%
כסף מזומן0.18%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה44.27%
אירופה37.96%
אוקיאניה9.54%
אסיה6.25%
אמריקה הלטינית1.98%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MXI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Process Industries, עם 49.48% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 44.90% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
MXI ההחזקות המובילות של Linde plc ו- BHP Group Ltd, תופסות 9.04% ו- 5.75% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של MXI הסתכמו ב-1.25 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.19 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 84.84%.
הנכסים המנוהלים של MXI הם 223.98 M USD. זה עלה ב-5.02% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של MXI עבור −25.19 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, MXI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.68%. הדיבידנד האחרון (20 ביוני 2025) הסתכם ב-1.44 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות MXI מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-12 בספט׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MXI הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MXI עוקב אחר ה-S&P Global 1200 / Materials -SEC. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MXI משקיעה במניות.
מחיר MXI עלה ב-4.83% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.80%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MXI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.58 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.84% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.58 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.84% בשנה.
MXI נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.