סטטיסטיקות מפתח
מידע על Nuveen AA-BBB CLO ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Nuveen Fund Advisors LLC
מחלק
Nuveen Securities LLC
Isin
US67092P7309
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized98.10%
כסף מזומן1.90%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של NCLO הסתכמו ב-0.16 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.13 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 17.12%.
הנכסים המנוהלים של NCLO הם 79.79 M USD. זה ירד ב-21.23% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NCLO עבור 54.46 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NCLO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.94%. הדיבידנד האחרון (3 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.16 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות NCLO מונפקות על ידי TIAA Board of Governors תחת המותג Nuveen. תעודת הסל הושקה ב-11 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של NCLO הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NCLO עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NCLO משקיעה באג"ח.
מחיר NCLO ירד ב-−0.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.24%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NCLO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.67% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.13% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.67% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.13% בשנה.
NCLO נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.