התחל
Nuveen AA-BBB CLO ETFNuveen AA-BBB CLO ETFNuveen AA-BBB CLO ETF

Nuveen AA-BBB CLO ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪106.69 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪81.43 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.96%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.25 M‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על Nuveen AA-BBB CLO ETF


מנפיק
TIAA Board of Governors
מותג
Nuveen
עמוד בית
nuveen.com
תאריך פתיחה
11 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Nuveen Fund Advisors LLC
מחלק
Nuveen Securities LLC
Isin
US67092P7309

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
הלוואות לחברות, בנקאיות
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
שיעור צף
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪100.76‬%
תאגידי‪0.89‬%
כסף מזומן‪−1.65‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


NCLO משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 100.76% מניות, ו-Corporate, עם 0.89% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של NCLO הסתכמו ב-0.16 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.13 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 17.12%.
הנכסים המנוהלים של NCLO הם ‪106.69 M‬ USD. זה עלה ב-33.72% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NCLO עבור ‪81.43 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NCLO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.96%. הדיבידנד האחרון (3 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.16 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות NCLO מונפקות על ידי TIAA Board of Governors תחת המותג Nuveen. תעודת הסל הושקה ב-11 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של NCLO הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NCLO עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NCLO משקיעה באג"ח.
מחיר NCLO ירד ב-−0.27% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.11%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NCLO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.58‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.63% בשנה.
NCLO נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.