התחל
NETLease Corporate Real Estate ETFNETLease Corporate Real Estate ETFNETLease Corporate Real Estate ETF

NETLease Corporate Real Estate ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪41.76 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−7.70 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.85%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.68 M‬
יחס הוצאות
0.60%

מידע על NETLease Corporate Real Estate ETF


מנפיק
Cottonwood ETF Holdings LLC
מותג
NETL
עמוד בית
netleaseetf.com
תאריך פתיחה
21 במרץ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Fundamental Income Net Lease Real Estate Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Exchange Traded Concepts LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US26922A2481

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
נדל"ן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
מדורג
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎19 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.00‬%
פיננסי‪99.00‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.00‬%
קרן נאמנות‪0.84‬%
כסף מזומן‪0.16‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


NETL ההחזקות המובילות של W. P. Carey Inc. ו- Realty Income Corporation, תופסות 8.32% ו- 8.12% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של NETL הסתכמו ב-0.10 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של NETL הם ‪41.76 M‬ USD. זה ירד ב-0.82% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NETL עבור ‪−7.70 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NETL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.85%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות NETL מונפקות על ידי Cottonwood ETF Holdings LLC תחת המותג NETL. תעודת הסל הושקה ב-21 במרץ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של NETL הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NETL עוקב אחר ה-Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NETL משקיעה במניות.
מחיר NETL ירד ב-−1.97% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −9.55%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NETL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.12% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.45% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.66% בשנה.
NETL נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.