סטטיסטיקות מפתח
מידע על Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 במרץ 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Exchange Traded Concepts LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US26922A2481
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.30%
פיננסי98.84%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.70%
קרן נאמנות1.16%
כסף מזומן−0.46%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NETL ההחזקות המובילות של Agree Realty Corporation ו- Realty Income Corporation, תופסות 8.40% ו- 8.26% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של NETL הסתכמו ב-0.11 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.76%.
הנכסים המנוהלים של NETL הם 39.82 M USD. זה ירד ב-4.51% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NETL עבור −7.04 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NETL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.04%. הדיבידנד האחרון (31 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות NETL מונפקות על ידי Cottonwood ETF Holdings LLC תחת המותג NETL. תעודת הסל הושקה ב-21 במרץ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של NETL הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NETL עוקב אחר ה-Colterpoint Net Lease Real Estate Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NETL משקיעה במניות.
מחיר NETL ירד ב-−3.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.32%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NETL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.63% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.20% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.30% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.63% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.20% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.30% בשנה.
NETL נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.