סטטיסטיקות מפתח
מידע על Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 באוג׳ 2015
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Virtus Advisers LLC
מחלק
VP Distributors LLC
Isin
US26923G7079
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
Securitized
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי35.71%
Securitized32.39%
ממשלה20.07%
Loans4.85%
קרן נאמנות3.85%
שונות2.81%
ETF0.62%
מובנה0.03%
כסף מזומן−0.35%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה64.77%
אירופה14.78%
אמריקה הלטינית8.01%
אפריקה5.17%
אסיה4.39%
המזרח התיכון2.58%
אוקיאניה0.29%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NFLT משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 35.71% מניות, ו-Securitized, עם 32.39% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של NFLT הסתכמו ב-0.10 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.33%.
הנכסים המנוהלים של NFLT הם 325.26 M USD. זה עלה ב-3.29% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NFLT עבור 130.69 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NFLT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.61%. הדיבידנד האחרון (27 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות NFLT מונפקות על ידי Virtus Investment Partners, Inc. תחת המותג Virtus. תעודת הסל הושקה ב-11 באוג׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של NFLT הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NFLT עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NFLT משקיעה באג"ח.
מחיר NFLT ירד ב-−0.43% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.87%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NFLT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.59 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.23% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.18% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.59 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.23% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.18% בשנה.
NFLT נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.