התחל
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETFVirtus Newfleet Multi-Sector Bond ETFVirtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪325.26 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪130.69 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.61%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪14.05 M‬
יחס הוצאות
0.50%

מידע על Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF


מנפיק
Virtus Investment Partners, Inc.
מותג
Virtus
עמוד בית
virtus.com
תאריך פתיחה
11 באוג׳ 2015
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Virtus Advisers LLC
מחלק
VP Distributors LLC
Isin
US26923G7079

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎17 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
Securitized
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪35.71‬%
Securitized‪32.39‬%
ממשלה‪20.07‬%
Loans‪4.85‬%
קרן נאמנות‪3.85‬%
שונות‪2.81‬%
ETF‪0.62‬%
מובנה‪0.03‬%
כסף מזומן‪−0.35‬%
פירוט אזורי של המניה
0.3%8%64%14%5%2%4%
צפון אמריקה‪64.77%‬
אירופה‪14.78%‬
אמריקה הלטינית‪8.01%‬
אפריקה‪5.17%‬
אסיה‪4.39%‬
המזרח התיכון‪2.58%‬
אוקיאניה‪0.29%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


NFLT משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 35.71% מניות, ו-Securitized, עם 32.39% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של NFLT הסתכמו ב-0.10 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.33%.
הנכסים המנוהלים של NFLT הם ‪325.26 M‬ USD. זה עלה ב-3.29% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NFLT עבור ‪130.69 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NFLT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.61%. הדיבידנד האחרון (27 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות NFLT מונפקות על ידי Virtus Investment Partners, Inc. תחת המותג Virtus. תעודת הסל הושקה ב-11 באוג׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של NFLT הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NFLT עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NFLT משקיעה באג"ח.
מחיר NFLT ירד ב-−0.43% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.57%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NFLT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.14‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.77% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.70% בשנה.
NFLT נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.