סטטיסטיקות מפתח
מידע על FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 באוק׳ 2013
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US33939L7955
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
הוֹבָלָה
תקשורת
שירותים תעשייתיים
מניות100.00%
כלי עזר25.50%
הוֹבָלָה24.71%
תקשורת24.65%
שירותים תעשייתיים13.54%
שירותי בריאות4.21%
פיננסי4.10%
שרותים לצרכן2.06%
מינרלים אנרגיה0.38%
הפקת ייצור0.37%
שירותי טכנולוגיה0.29%
שירותי פרסום0.12%
שירותי הפצה0.06%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה55.18%
אירופה21.43%
אסיה18.25%
אוקיאניה3.63%
אמריקה הלטינית1.46%
אפריקה0.03%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NFRA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 25.50% מניות, ו-Transportation, עם 24.71% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
NFRA ההחזקות המובילות של SoftBank Group Corp. ו- Deutsche Telekom AG, תופסות 4.16% ו- 3.94% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של NFRA הסתכמו ב-0.33 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.54 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 64.54%.
הנכסים המנוהלים של NFRA הם 2.94 B USD. זה עלה ב-0.07% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NFRA עבור 330.42 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NFRA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.86%. הדיבידנד האחרון (25 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.33 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות NFRA מונפקות על ידי Northern Trust Corp. תחת המותג FlexShares. תעודת הסל הושקה ב-8 באוק׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של NFRA הוא 0.47% כלומר תצטרך לשלם 0.47% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NFRA עוקב אחר ה-STOXX Global Broad Infrastructure Index - Discontinued as of 29-Jan-2021. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NFRA משקיעה במניות.
מחיר NFRA ירד ב-−1.41% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.92%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NFRA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.81 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.81% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.93% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.15% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.81 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.81% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.93% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.15% בשנה.
NFRA נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.