סטטיסטיקות מפתח
מידע על NovaTide Flexible Allocation ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
31 באוק׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISINUS45259A7798
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
מניות7.28%
שונות5.66%
פיננסי1.33%
טכנולוגיית בריאות0.29%
איגרות חוב, מזומן ואחרים92.72%
ETF85.10%
קרן נאמנות7.17%
כסף מזומן0.45%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NMBL ההחזקות המובילות של PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF ו- ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF, תופסות 14.47% ו- 7.98% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של NMBL הם 10.83 M USD. זה עלה ב-15.00% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NMBL עבור 2.35 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NMBL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.91%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות NMBL מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג NovaTide. תעודת הסל הושקה ב-31 באוק׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של NMBL הוא 1.99% כלומר תצטרך לשלם 1.99% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NMBL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NMBL משקיעה בקרנות.
NMBL נסחרת בפרמיה (0.35%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.