סטטיסטיקות מפתח
מידע על Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 בספט׳ 2016
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Nuveen Fund Advisors LLC
מחלק
Nuveen Securities LLC
Isin
US67092P1021
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה37.31%
תאגידי30.14%
Securitized30.09%
עירוני1.77%
כסף מזומן0.69%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה91.43%
אירופה3.18%
אמריקה הלטינית3.12%
אסיה1.57%
המזרח התיכון0.63%
אוקיאניה0.06%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NUAG משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 37.31% מניות, ו-Corporate, עם 30.14% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
NUAG ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027 ו- United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2030, תופסות 5.56% ו- 5.16% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של NUAG הסתכמו ב-0.08 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 4.40%.
הנכסים המנוהלים של NUAG הם 59.16 M USD. זה עלה ב-0.59% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NUAG עבור 22.80 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NUAG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.55%. הדיבידנד האחרון (3 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות NUAG מונפקות על ידי TIAA Board of Governors תחת המותג Nuveen. תעודת הסל הושקה ב-14 בספט׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של NUAG הוא 0.19% כלומר תצטרך לשלם 0.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NUAG עוקב אחר ה-ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NUAG משקיעה באג"ח.
מחיר NUAG עלה ב-0.64% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.01%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NUAG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.95% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.31% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.95% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.31% בשנה.
NUAG נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.