סטטיסטיקות מפתח
מידע על Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 בפבר׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Horizon Kinetics Asset Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US53656G5146
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים אנרגיה
הפקת ייצור
שירותים תעשייתיים
שונות
מניות99.47%
מינרלים אנרגיה29.06%
הפקת ייצור20.17%
שירותים תעשייתיים18.44%
שונות14.80%
תעשיות תהליכים8.09%
כלי עזר4.32%
טכנולוגיה אלקטרונית2.87%
טכנולוגיית בריאות1.70%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.53%
כסף מזומן0.53%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.38%
אירופה2.62%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NVIR משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Energy Minerals, עם 29.06% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 20.17% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
NVIR ההחזקות המובילות של Williams Companies, Inc. ו- Texas Pacific Land Corporation, תופסות 5.62% ו- 5.36% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של NVIR הסתכמו ב-0.45 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.35 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 22.55%.
הנכסים המנוהלים של NVIR הם 3.93 M USD. זה עלה ב-3.58% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של NVIR עבור 13.64 USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, NVIR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.40%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.45 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות NVIR מונפקות על ידי Horizon Kinetics Holding Corp. תחת המותג Horizon. תעודת הסל הושקה ב-22 בפבר׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של NVIR הוא 0.85% כלומר תצטרך לשלם 0.85% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NVIR עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NVIR משקיעה במניות.
מחיר NVIR עלה ב-4.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.06%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NVIR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.81 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.96% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.93% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.81 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.96% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.93% בשנה.
NVIR נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.