סטטיסטיקות מפתח
מידע על OneAscent Core Plus Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 במרץ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
OneAscent Investment Solutions LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
Isin
US90470L5194
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
Securitized
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי40.30%
Securitized32.29%
ממשלה17.03%
עירוני7.95%
Loans1.60%
סוֹכְנוּת0.55%
כסף מזומן0.28%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה74.84%
אירופה21.36%
אמריקה הלטינית1.32%
המזרח התיכון1.01%
אפריקה0.97%
אוקיאניה0.50%
אסיה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
OACP משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 40.30% מניות, ו-Securitized, עם 32.29% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
OACP ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 4.875% 15-AUG-2045 ו- United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035, תופסות 3.36% ו- 1.96% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של OACP הסתכמו ב-0.09 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.62%.
הנכסים המנוהלים של OACP הם 186.31 M USD. זה עלה ב-4.78% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OACP עבור 25.07 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OACP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.46%. הדיבידנד האחרון (2 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות OACP מונפקות על ידי Oneascent Holdings LLC תחת המותג Oneascent. תעודת הסל הושקה ב-30 במרץ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OACP הוא 0.74% כלומר תצטרך לשלם 0.74% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OACP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OACP משקיעה באג"ח.
מחיר OACP ירד ב-−0.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.51%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OACP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.06% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.06% בשנה.
OACP נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.