התחל
OneAscent Core Plus Bond ETFOneAscent Core Plus Bond ETFOneAscent Core Plus Bond ETF

OneAscent Core Plus Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪199.00 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪30.83 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.40%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪8.60 M‬
יחס הוצאות
0.74%

מידע על OneAscent Core Plus Bond ETF


מנפיק
Oneascent Holdings LLC
מותג
Oneascent
עמוד בית
investments.oneascent.com
תאריך פתיחה
30 במרץ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
OneAscent Investment Solutions LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
Isin
US90470L5194

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
Securitized
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪38.67‬%
Securitized‪30.30‬%
ממשלה‪20.19‬%
עירוני‪8.63‬%
Loans‪1.50‬%
סוֹכְנוּת‪0.52‬%
כסף מזומן‪0.19‬%
פירוט אזורי של המניה
0.5%1%75%19%0.9%1%
צפון אמריקה‪75.80%‬
אירופה‪19.75%‬
המזרח התיכון‪1.83%‬
אמריקה הלטינית‪1.27%‬
אפריקה‪0.89%‬
אוקיאניה‪0.46%‬
אסיה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


OACP משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 38.67% מניות, ו-Securitized, עם 30.30% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
OACP ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 4.875% 15-AUG-2045 ו- United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2030, תופסות 4.53% ו- 3.26% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של OACP הסתכמו ב-0.09 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.62%.
הנכסים המנוהלים של OACP הם ‪199.00 M‬ USD. זה עלה ב-7.28% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OACP עבור ‪30.83 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OACP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.40%. הדיבידנד האחרון (2 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות OACP מונפקות על ידי Oneascent Holdings LLC תחת המותג Oneascent. תעודת הסל הושקה ב-30 במרץ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OACP הוא 0.74% כלומר תצטרך לשלם 0.74% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OACP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OACP משקיעה באג"ח.
מחיר OACP עלה ב-0.59% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.68%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OACP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.79% בשנה.
OACP נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.