התחל
OneAscent Emerging Markets ETFOneAscent Emerging Markets ETFOneAscent Emerging Markets ETF

OneAscent Emerging Markets ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪59.48 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−22.57 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.78%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.73 M‬
יחס הוצאות
1.25%

מידע על OneAscent Emerging Markets ETF


מנפיק
Oneascent Holdings LLC
מותג
Oneascent
עמוד בית
investments.oneascent.com
תאריך פתיחה
15 בספט׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
OneAscent Investment Solutions LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
Isin
US90470L4692

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎24 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות‏‪90.25‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪34.07‬%
פיננסי‪16.41‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪8.53‬%
בני קיימא לצרכן‪7.50‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.84‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.33‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.02‬%
מסחר קמעונאי‪2.55‬%
תעשיות תהליכים‪2.35‬%
הוֹבָלָה‪1.70‬%
תקשורת‪1.47‬%
שרותים לצרכן‪1.36‬%
מינרלים אנרגיה‪1.11‬%
הפקת ייצור‪1.01‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪9.75‬%
כסף מזומן‪9.75‬%
פירוט אזורי של המניה
6%11%3%4%74%
אסיה‪74.60%‬
צפון אמריקה‪11.09%‬
אמריקה הלטינית‪6.16%‬
אפריקה‪4.58%‬
אירופה‪3.56%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


OAEM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 34.07% מניות, ו-Finance, עם 16.41% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
הדיבידנדים האחרונים של OAEM הסתכמו ב-0.27 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.29 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 9.52%.
הנכסים המנוהלים של OAEM הם ‪59.48 M‬ USD. זה עלה ב-5.21% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OAEM עבור ‪−22.57 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OAEM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.78%. הדיבידנד האחרון (6 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.27 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות OAEM מונפקות על ידי Oneascent Holdings LLC תחת המותג Oneascent. תעודת הסל הושקה ב-15 בספט׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OAEM הוא 1.25% כלומר תצטרך לשלם 1.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OAEM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OAEM משקיעה במניות.
מחיר OAEM עלה ב-3.30% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.97%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OAEM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.44‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.53% בשנה.
OAEM נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.