סטטיסטיקות מפתח
מידע על OneAscent Emerging Markets ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בספט׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
OneAscent Investment Solutions LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
Isin
US90470L4692
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
כסף מזומן
מניות89.64%
טכנולוגיה אלקטרונית31.56%
פיננסי16.98%
בני קיימא לצרכן8.06%
מינרלים שאינם אנרגיה7.94%
שירותי טכנולוגיה6.23%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.44%
טכנולוגיית בריאות3.26%
מסחר קמעונאי2.54%
תעשיות תהליכים2.51%
הוֹבָלָה1.80%
תקשורת1.52%
שרותים לצרכן1.52%
מינרלים אנרגיה1.18%
הפקת ייצור1.11%
איגרות חוב, מזומן ואחרים10.36%
כסף מזומן10.36%
פירוט אזורי של המניה
אסיה74.70%
צפון אמריקה11.01%
אמריקה הלטינית6.31%
אפריקה4.06%
אירופה3.92%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
OAEM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 31.56% מניות, ו-Finance, עם 16.98% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
הדיבידנדים האחרונים של OAEM הסתכמו ב-0.27 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.29 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 9.52%.
הנכסים המנוהלים של OAEM הם 55.61 M USD. זה עלה ב-0.60% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OAEM עבור −22.57 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OAEM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.81%. הדיבידנד האחרון (6 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.27 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות OAEM מונפקות על ידי Oneascent Holdings LLC תחת המותג Oneascent. תעודת הסל הושקה ב-15 בספט׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OAEM הוא 1.25% כלומר תצטרך לשלם 1.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OAEM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OAEM משקיעה במניות.
מחיר OAEM ירד ב-−0.28% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.47%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OAEM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.53 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.40% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.53 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.56% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.40% בשנה.
OAEM נסחרת בפרמיה (0.38%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.