סטטיסטיקות מפתח
מידע על OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF Institutional Shs OneAscent Emerging Markets Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בספט׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
OneAscent Investment Solutions LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US90470L4692
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות96.17%
טכנולוגיה אלקטרונית34.50%
פיננסי16.75%
תעשיות תהליכים7.63%
הוֹבָלָה7.26%
מינרלים שאינם אנרגיה6.81%
תקשורת4.54%
כלי עזר4.53%
מינרלים אנרגיה3.72%
מסחר קמעונאי2.97%
הפקת ייצור2.10%
שירותים תעשייתיים2.07%
בני קיימא לצרכן1.93%
שרותים לצרכן1.38%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.83%
כסף מזומן3.83%
פירוט אזורי של המניה
אסיה78.10%
צפון אמריקה7.60%
אמריקה הלטינית7.23%
אירופה7.07%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
OAEM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 34.50% מניות, ו-Finance, עם 16.75% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
OAEM ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Samsung Electronics Co., Ltd., תופסות 13.09% ו- 9.86% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של OAEM הסתכמו ב-0.28 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.27 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 6.05%.
הנכסים המנוהלים של OAEM הם 91.52 M USD. זה עלה ב-12.02% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OAEM עבור 25.32 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OAEM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.69%. הדיבידנד האחרון (5 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.28 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות OAEM מונפקות על ידי Oneascent Holdings LLC תחת המותג Oneascent. תעודת הסל הושקה ב-15 בספט׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OAEM הוא 1.25% כלומר תצטרך לשלם 1.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OAEM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OAEM משקיעה במניות.
מחיר OAEM עלה ב-7.45% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 35.22%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OAEM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%12.25 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 17.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-38.94% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%12.25 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 17.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-38.94% בשנה.
OAEM נסחרת בפרמיה (1.76%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.