התחל
OneAscent International Equity ETFOneAscent International Equity ETFOneAscent International Equity ETF

OneAscent International Equity ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪229.50 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪65.11 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.97%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.85 M‬
יחס הוצאות
0.95%

מידע על OneAscent International Equity ETF


מנפיק
Oneascent Holdings LLC
מותג
Oneascent
עמוד בית
investments.oneascent.com
תאריך פתיחה
15 בספט׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
OneAscent Investment Solutions LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
Isin
US90470L4445

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
עולמי חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
הפקת ייצור
מינרלים שאינם אנרגיה
כסף מזומן
מניות‏‪86.79‬%
פיננסי‪16.25‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪12.71‬%
שירותי טכנולוגיה‪12.55‬%
הפקת ייצור‪11.21‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪10.69‬%
שירותים תעשייתיים‪8.67‬%
הוֹבָלָה‪3.84‬%
טכנולוגיית בריאות‪2.83‬%
כלי עזר‪2.09‬%
מסחר קמעונאי‪1.89‬%
שירותי פרסום‪1.60‬%
תעשיות תהליכים‪1.52‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪0.94‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪13.21‬%
כסף מזומן‪13.21‬%
פירוט אזורי של המניה
19%52%28%
אירופה‪52.16%‬
אסיה‪28.19%‬
צפון אמריקה‪19.65%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


OAIM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 16.25% מניות, ו-Electronic Technology, עם 12.71% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
הדיבידנדים האחרונים של OAIM הסתכמו ב-0.77 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 93.91%.
הנכסים המנוהלים של OAIM הם ‪229.50 M‬ USD. זה עלה ב-2.78% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OAIM עבור ‪65.11 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OAIM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.97%. הדיבידנד האחרון (6 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.77 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות OAIM מונפקות על ידי Oneascent Holdings LLC תחת המותג Oneascent. תעודת הסל הושקה ב-15 בספט׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OAIM הוא 0.95% כלומר תצטרך לשלם 0.95% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OAIM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OAIM משקיעה במניות.
מחיר OAIM עלה ב-3.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.67%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OAIM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.09‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.47% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.38% בשנה.
OAIM נסחרת בפרמיה (0.31%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.