סטטיסטיקות מפתח
מידע על OneAscent International Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בספט׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
OneAscent Investment Solutions LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
Isin
US90470L4445
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
שירותים תעשייתיים
כסף מזומן
מניות89.86%
פיננסי23.08%
טכנולוגיה אלקטרונית13.88%
הפקת ייצור13.10%
שירותים תעשייתיים10.87%
שירותי טכנולוגיה9.99%
תעשיות תהליכים4.10%
מסחר קמעונאי3.50%
מינרלים שאינם אנרגיה3.23%
כלי עזר2.28%
תקשורת1.60%
שירותי פרסום1.52%
טכנולוגיית בריאות1.42%
הוֹבָלָה1.28%
איגרות חוב, מזומן ואחרים10.14%
כסף מזומן10.14%
פירוט אזורי של המניה
אירופה46.20%
אסיה37.74%
צפון אמריקה14.81%
המזרח התיכון1.25%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
OAIM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.08% מניות, ו-Electronic Technology, עם 13.88% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
הדיבידנדים האחרונים של OAIM הסתכמו ב-0.77 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 93.91%.
הנכסים המנוהלים של OAIM הם 241.32 M USD. זה ירד ב-1.05% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OAIM עבור 71.13 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OAIM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.92%. הדיבידנד האחרון (6 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.77 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות OAIM מונפקות על ידי Oneascent Holdings LLC תחת המותג Oneascent. תעודת הסל הושקה ב-15 בספט׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OAIM הוא 0.95% כלומר תצטרך לשלם 0.95% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OAIM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OAIM משקיעה במניות.
מחיר OAIM ירד ב-−1.98% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 21.65%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OAIM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.55 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.55% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.87% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.55 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.55% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.53% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.87% בשנה.
OAIM נסחרת בפרמיה (0.38%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.