סטטיסטיקות מפתח
מידע על OneAscent International Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בספט׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
OneAscent Investment Solutions LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US90470L4445
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
מניות92.89%
פיננסי32.01%
טכנולוגיה אלקטרונית12.79%
הפקת ייצור11.70%
שירותים תעשייתיים8.73%
כלי עזר7.15%
הוֹבָלָה4.47%
מינרלים אנרגיה3.61%
תקשורת3.53%
מינרלים שאינם אנרגיה3.32%
בני קיימא לצרכן2.60%
תעשיות תהליכים1.75%
שירותי טכנולוגיה1.21%
שירותי פרסום0.03%
איגרות חוב, מזומן ואחרים7.11%
כסף מזומן7.11%
פירוט אזורי של המניה
אירופה47.49%
אסיה37.12%
צפון אמריקה10.45%
אוקיאניה2.61%
אמריקה הלטינית2.33%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
OAIM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 32.01% מניות, ו-Electronic Technology, עם 12.79% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
הדיבידנדים האחרונים של OAIM הסתכמו ב-0.41 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.77 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 88.91%.
הנכסים המנוהלים של OAIM הם 267.53 M USD. זה עלה ב-4.80% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OAIM עבור 75.04 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OAIM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.97%. הדיבידנד האחרון (5 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.41 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות OAIM מונפקות על ידי Oneascent Holdings LLC תחת המותג Oneascent. תעודת הסל הושקה ב-15 בספט׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OAIM הוא 0.95% כלומר תצטרך לשלם 0.95% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OAIM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OAIM משקיעה במניות.
מחיר OAIM עלה ב-3.87% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 32.25%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OAIM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.17 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-31.53% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.17 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-31.53% בשנה.
OAIM נסחרת בפרמיה (1.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.