סטטיסטיקות מפתח
מידע על Oakmark International Large Cap ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 בדצמ׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Harris Associates LP
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US41456U2050
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.06%
פיננסי20.15%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא19.19%
טכנולוגיה אלקטרונית9.09%
בני קיימא לצרכן7.32%
טכנולוגיית בריאות7.13%
שירותי טכנולוגיה5.72%
הפקת ייצור5.38%
תעשיות תהליכים4.35%
הוֹבָלָה4.07%
שירותי הפצה3.83%
מסחר קמעונאי3.70%
שרותים לצרכן3.52%
שירותי פרסום3.26%
שירותי בריאות2.34%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.94%
כסף מזומן0.94%
פירוט אזורי של המניה
אירופה76.81%
אסיה18.19%
צפון אמריקה5.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
OAKI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.15% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 19.19% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
OAKI ההחזקות המובילות של BNP Paribas S.A. Class A ו- Glencore plc, תופסות 3.89% ו- 3.83% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של OAKI הם 68.83 M USD. זה עלה ב-68.21% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OAKI עבור 36.71 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OAKI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.04%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.01 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות OAKI מונפקות על ידי BPCE SA תחת המותג Oakmark. תעודת הסל הושקה ב-11 בדצמ׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OAKI הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OAKI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OAKI משקיעה במניות.
מחיר OAKI עלה ב-2.51% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.59%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OAKI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.75 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.23% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.23% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.75 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.23% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.23% בשנה.
OAKI נסחרת בפרמיה (0.83%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.