התחל
Oakmark U.S. Large Cap ETFOakmark U.S. Large Cap ETFOakmark U.S. Large Cap ETF

Oakmark U.S. Large Cap ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.16 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪878.26 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.66%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪39.80 M‬
יחס הוצאות
0.59%

מידע על Oakmark U.S. Large Cap ETF


מנפיק
BPCE SA
מותג
Oakmark
עמוד בית
oakmark.com
תאריך פתיחה
3 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Harris Associates LP
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US41456U1060

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎9 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪98.89‬%
פיננסי‪33.97‬%
מינרלים אנרגיה‪9.95‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.63‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.78‬%
שרותים לצרכן‪6.69‬%
שירותי טכנולוגיה‪6.39‬%
שירותי פרסום‪4.61‬%
הוֹבָלָה‪3.28‬%
כלי עזר‪3.11‬%
בני קיימא לצרכן‪2.88‬%
הפקת ייצור‪2.78‬%
תעשיות תהליכים‪2.69‬%
שירותי בריאות‪2.64‬%
שירותי הפצה‪2.06‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.42‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.11‬%
כסף מזומן‪1.11‬%
פירוט אזורי של המניה
95%4%
צפון אמריקה‪95.29%‬
אירופה‪4.71%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


OAKM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 33.97% מניות, ו-Energy Minerals, עם 9.95% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
OAKM ההחזקות המובילות של ConocoPhillips ו- Citigroup Inc., תופסות 4.08% ו- 3.92% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של OAKM הסתכמו ב-0.19 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.01 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 94.74%.
הנכסים המנוהלים של OAKM הם ‪1.16 B‬ USD. זה עלה ב-11.42% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OAKM עבור ‪878.26 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OAKM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.66%. הדיבידנד האחרון (11 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות OAKM מונפקות על ידי BPCE SA תחת המותג Oakmark. תעודת הסל הושקה ב-3 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OAKM הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OAKM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OAKM משקיעה במניות.
מחיר OAKM ירד ב-−0.76% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.84%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OAKM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.44‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.44% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.28% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.51% בשנה.
OAKM נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.