סטטיסטיקות מפתח
מידע על Oakmark U.S. Large Cap ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Harris Associates LP
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US41456U1060
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.26%
פיננסי39.72%
שירותי טכנולוגיה9.28%
מינרלים אנרגיה9.13%
שרותים לצרכן8.64%
טכנולוגיית בריאות6.20%
שירותי פרסום4.29%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.96%
טכנולוגיה אלקטרונית3.33%
בני קיימא לצרכן3.17%
הוֹבָלָה3.14%
תעשיות תהליכים2.59%
הפקת ייצור2.35%
שירותי הפצה2.06%
שירותי בריאות1.42%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.74%
כסף מזומן0.74%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה93.33%
אירופה6.67%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
OAKM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 39.72% מניות, ו-Technology Services, עם 9.28% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
OAKM ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. Class A ו- Citigroup Inc., תופסות 6.14% ו- 4.83% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של OAKM הם 688.16 M USD. זה עלה ב-12.20% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OAKM עבור 595.65 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OAKM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.04%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.01 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות OAKM מונפקות על ידי BPCE SA תחת המותג Oakmark. תעודת הסל הושקה ב-3 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OAKM הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OAKM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OAKM משקיעה במניות.
מחיר OAKM עלה ב-3.49% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.87%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OAKM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.50 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.99% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.79% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.50 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.99% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.79% בשנה.
OAKM נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.