התחל
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETFYieldMax Innovation Option Income Strategy ETFYieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪88.47 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪38.76 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
50.46%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪9.72 M‬
יחס הוצאות
1.00%

מידע על YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
YieldMax
עמוד בית
elevateshares.com
תאריך פתיחה
22 בנוב׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US88634T6001

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
ערכת נושא
נישה
נושא רחב
אסטרטגייה
קנה-כתוב
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
נכס בודד
קריטריונים לבחירה
נכס בודד

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎24 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪88.49‬%
כסף מזומן‪7.53‬%
Rights & Warrants‪3.41‬%
קרן נאמנות‪0.57‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


OARK ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 ו- United States Treasury Bills 0.0% 06-AUG-2026, תופסות 22.51% ו- 16.42% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של OARK הסתכמו ב-0.31 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.38 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 22.71%.
הנכסים המנוהלים של OARK הם ‪88.47 M‬ USD. זה עלה ב-0.40% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OARK עבור ‪41.14 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OARK משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 50.46%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.31 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות OARK מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג YieldMax. תעודת הסל הושקה ב-22 בנוב׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OARK הוא 1.00% כלומר תצטרך לשלם 1.00% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OARK עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OARK משקיעה באג"ח.
מחיר OARK עלה ב-1.27% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −16.98%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OARK.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 11.80% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-36.42% בשנה.
OARK נסחרת בפרמיה (0.55%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.