סטטיסטיקות מפתח
מידע על OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 ביוני 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
OneAscent Investment Solutions LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
Isin
US90470L2951
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
שירותי טכנולוגיה
מניות98.48%
פיננסי24.26%
טכנולוגיית בריאות12.13%
שירותי טכנולוגיה11.10%
הפקת ייצור8.85%
טכנולוגיה אלקטרונית7.54%
שירותי פרסום5.88%
מסחר קמעונאי5.31%
מינרלים שאינם אנרגיה3.10%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.99%
כלי עזר2.94%
מינרלים אנרגיה2.61%
תעשיות תהליכים2.57%
שרותים לצרכן2.16%
שונות2.11%
שירותים תעשייתיים2.09%
שירותי הפצה0.99%
בני קיימא לצרכן0.75%
הוֹבָלָה0.55%
שירותי בריאות0.53%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.52%
כסף מזומן1.52%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
OASC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.26% מניות, ו-Health Technology, עם 12.13% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
OASC ההחזקות המובילות של Howard Hughes Holdings Inc. ו- CNA Financial Corporation, תופסות 2.34% ו- 2.17% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של OASC הסתכמו ב-0.09 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.00 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 99.67%.
הנכסים המנוהלים של OASC הם 60.67 M USD. זה עלה ב-5.92% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OASC עבור 41.98 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OASC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.12%. הדיבידנד האחרון (6 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות OASC מונפקות על ידי Oneascent Holdings LLC תחת המותג Oneascent. תעודת הסל הושקה ב-13 ביוני 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OASC הוא 0.69% כלומר תצטרך לשלם 0.69% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OASC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OASC משקיעה במניות.
מחיר OASC ירד ב-−1.49% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.61%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OASC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.74% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.61% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.74% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.61% בשנה.
OASC נסחרת בפרמיה (0.37%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.