התחל
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETFOneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETFOneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF

OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪72.18 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪47.55 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.11%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.38 M‬
יחס הוצאות
0.69%

מידע על OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF


מנפיק
Oneascent Holdings LLC
מותג
Oneascent
עמוד בית
investments.oneascent.com
תאריך פתיחה
13 ביוני 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
OneAscent Investment Solutions LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
מזהים
3
ISINUS90470L2951

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק מורחב
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪97.10‬%
פיננסי‪24.12‬%
טכנולוגיית בריאות‪11.85‬%
שירותי טכנולוגיה‪10.98‬%
הפקת ייצור‪8.70‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪7.64‬%
מסחר קמעונאי‪5.79‬%
שירותי פרסום‪5.05‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪3.45‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.04‬%
כלי עזר‪2.56‬%
תעשיות תהליכים‪2.41‬%
מינרלים אנרגיה‪2.38‬%
שרותים לצרכן‪2.11‬%
שירותים תעשייתיים‪2.09‬%
שונות‪1.99‬%
שירותי הפצה‪1.02‬%
בני קיימא לצרכן‪0.77‬%
שירותי בריאות‪0.58‬%
הוֹבָלָה‪0.57‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪2.90‬%
כסף מזומן‪2.90‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


OASC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.12% מניות, ו-Health Technology, עם 11.85% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של OASC הסתכמו ב-0.09 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.00 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 99.67%.
הנכסים המנוהלים של OASC הם ‪72.18 M‬ USD. זה עלה ב-17.94% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OASC עבור ‪47.55 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OASC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.11%. הדיבידנד האחרון (6 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות OASC מונפקות על ידי Oneascent Holdings LLC תחת המותג Oneascent. תעודת הסל הושקה ב-13 ביוני 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OASC הוא 0.69% כלומר תצטרך לשלם 0.69% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OASC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OASC משקיעה במניות.
מחיר OASC עלה ב-7.75% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.28%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OASC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎6.46‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.30% בשנה.
OASC נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.