סטטיסטיקות מפתח
מידע על OneAscent Small Cap Core ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 ביוני 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
OneAscent Investment Solutions LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
Isin
US90470L2951
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות98.50%
פיננסי25.82%
טכנולוגיה אלקטרונית9.69%
הפקת ייצור8.96%
שירותי טכנולוגיה8.61%
טכנולוגיית בריאות6.06%
תעשיות תהליכים5.14%
שירותים תעשייתיים5.02%
שרותים לצרכן4.73%
בני קיימא לצרכן4.57%
מסחר קמעונאי4.56%
כלי עזר3.12%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.26%
הוֹבָלָה2.21%
מינרלים אנרגיה2.07%
שירותי בריאות1.91%
שירותי הפצה1.15%
תקשורת1.01%
מינרלים שאינם אנרגיה0.88%
שירותי פרסום0.37%
שונות0.35%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.50%
כסף מזומן1.50%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה99.19%
אירופה0.81%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
OASC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.82% מניות, ו-Electronic Technology, עם 9.69% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של OASC הסתכמו ב-0.09 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.00 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 99.67%.
הנכסים המנוהלים של OASC הם 34.74 M USD. זה עלה ב-30.28% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OASC עבור 22.50 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OASC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.12%. הדיבידנד האחרון (6 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות OASC מונפקות על ידי Oneascent Holdings LLC תחת המותג Oneascent. תעודת הסל הושקה ב-13 ביוני 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OASC הוא 0.64% כלומר תצטרך לשלם 0.64% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OASC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OASC משקיעה במניות.
מחיר OASC עלה ב-8.61% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.61%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OASC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.39 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.23% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.24% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.39 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.23% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.24% בשנה.
OASC נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.