סטטיסטיקות מפתח
מידע על ClearShares OCIO ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 ביוני 2017
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
ClearShares LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US26922A7274
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ETF98.87%
קרן נאמנות1.14%
כסף מזומן−0.00%
Rights & Warrants−0.02%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
OCIO ההחזקות המובילות של Invesco QQQ Trust Series I ו- Vanguard FTSE Developed Markets ETF, תופסות 6.49% ו- 5.43% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של OCIO הסתכמו ב-0.25 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 58.70%.
הנכסים המנוהלים של OCIO הם 164.88 M USD. זה עלה ב-0.15% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OCIO עבור 5.28 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OCIO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.75%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.25 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות OCIO מונפקות על ידי Deegan Holdings LLC תחת המותג ClearShares. תעודת הסל הושקה ב-26 ביוני 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OCIO הוא 0.65% כלומר תצטרך לשלם 0.65% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OCIO עוקב אחר ה-ICE BofA US Broad Market Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OCIO משקיעה בקרנות.
מחיר OCIO עלה ב-0.45% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.86%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OCIO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.03 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.18% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.03 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.18% בשנה.
OCIO נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.