סטטיסטיקות מפתח
מידע על Obra High Grade Structured Products ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 באפר׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Obra Fund Management LLC
מחלק
Capital Investment Group, Inc.
Isin
US84858T8302
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized98.45%
קרן נאמנות3.55%
כסף מזומן−2.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של OGSP הסתכמו ב-0.05 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של OGSP הם 29.62 M USD. זה עלה ב-0.47% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OGSP עבור 3.22 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OGSP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.87%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.05 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות OGSP מונפקות על ידי Reverence Capital Partners LLC תחת המותג Obra. תעודת הסל הושקה ב-9 באפר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OGSP הוא 0.91% כלומר תצטרך לשלם 0.91% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OGSP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OGSP משקיעה באג"ח.
מחיר OGSP ירד ב-−0.10% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.49%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OGSP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.42% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.38% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.42% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.38% בשנה.
OGSP נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.