התחל
Obra High Grade Structured Products ETFObra High Grade Structured Products ETFObra High Grade Structured Products ETF

Obra High Grade Structured Products ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪29.50 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪3.22 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.96%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.93 M‬
יחס הוצאות
0.91%

מידע על Obra High Grade Structured Products ETF


מנפיק
Reverence Capital Partners LLC
מותג
Obra
עמוד בית
etfpages.com
תאריך פתיחה
9 באפר׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Obra Fund Management LLC
מחלק
Capital Investment Group, Inc.
Isin
US84858T8302

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, מגובה נכסים
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎3 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪98.22‬%
קרן נאמנות‪3.69‬%
כסף מזומן‪−1.91‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של OGSP הסתכמו ב-0.05 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 4.25%.
הנכסים המנוהלים של OGSP הם ‪29.50 M‬ USD. זה עלה ב-2.40% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OGSP עבור ‪3.22 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OGSP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.96%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.05 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות OGSP מונפקות על ידי Reverence Capital Partners LLC תחת המותג Obra. תעודת הסל הושקה ב-9 באפר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OGSP הוא 0.91% כלומר תצטרך לשלם 0.91% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OGSP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OGSP משקיעה באג"ח.
מחיר OGSP עלה ב-0.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.26%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OGSP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.02% בשנה.
OGSP נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.