סטטיסטיקות מפתח
מידע על Texas Capital Texas Oil Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 בדצמ׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Texas Capital Bank Wealth Management Services, Inc.
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
Isin
US88224A3005
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים אנרגיה
מניות99.31%
מינרלים אנרגיה92.73%
כלי עזר4.32%
שירותים תעשייתיים2.27%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.69%
קרן נאמנות0.66%
כסף מזומן0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה90.59%
אירופה5.06%
אסיה4.35%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
OILT משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Energy Minerals, עם 92.73% מניות, ו-Utilities, עם 4.32% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
OILT ההחזקות המובילות של Exxon Mobil Corporation ו- Occidental Petroleum Corporation, תופסות 8.54% ו- 8.52% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של OILT הסתכמו ב-0.18 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.15 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 15.73%.
הנכסים המנוהלים של OILT הם 12.69 M USD. זה עלה ב-4.44% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OILT עבור −1.95 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OILT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.74%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות OILT מונפקות על ידי Texas Capital Bancshares, Inc. תחת המותג Texas Capital. תעודת הסל הושקה ב-21 בדצמ׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של OILT הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OILT עוקב אחר ה-Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OILT משקיעה במניות.
מחיר OILT עלה ב-1.99% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −9.12%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OILT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −1.84% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.64% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −1.84% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.64% בשנה.
OILT נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.