סטטיסטיקות מפתח
מידע על Harbor International Compounders ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בספט׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Harbor Capital Advisors, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US41151J8852
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
הפקת ייצור
מניות98.70%
טכנולוגיה אלקטרונית20.03%
פיננסי14.15%
טכנולוגיית בריאות11.55%
הפקת ייצור10.98%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8.49%
שירותי טכנולוגיה7.01%
מסחר קמעונאי6.09%
בני קיימא לצרכן3.71%
כלי עזר3.39%
תעשיות תהליכים2.97%
שירותי פרסום2.76%
שרותים לצרכן2.67%
מינרלים שאינם אנרגיה2.46%
שירותים תעשייתיים2.44%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.30%
כסף מזומן1.30%
פירוט אזורי של המניה
אירופה65.07%
אסיה31.74%
אמריקה הלטינית3.19%
צפון אמריקה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
OSEA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 20.03% מניות, ו-Finance, עם 14.15% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
OSEA ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ו- ASML Holding NV, תופסות 7.36% ו- 4.82% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של OSEA הסתכמו ב-0.38 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.13 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 64.76%.
הנכסים המנוהלים של OSEA הם 500.80 M USD. זה ירד ב-9.97% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OSEA עבור 105.39 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OSEA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.24%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.38 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות OSEA מונפקות על ידי ORIX Corp. תחת המותג Harbor. תעודת הסל הושקה ב-6 בספט׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OSEA הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OSEA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OSEA משקיעה במניות.
מחיר OSEA עלה ב-0.69% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.43%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OSEA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.83 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.93% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.99% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.83 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.93% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.99% בשנה.
OSEA נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.