סטטיסטיקות מפתח
מידע על Harbor International Compounders ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בספט׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Harbor Capital Advisors, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US41151J8852
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
הפקת ייצור
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.12%
טכנולוגיה אלקטרונית16.94%
פיננסי14.23%
טכנולוגיית בריאות13.41%
הפקת ייצור12.63%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא10.04%
שירותי טכנולוגיה8.15%
תעשיות תהליכים4.41%
בני קיימא לצרכן3.27%
שרותים לצרכן3.06%
שירותי פרסום3.04%
שירותי הפצה2.86%
כלי עזר2.53%
שירותים תעשייתיים2.38%
מינרלים שאינם אנרגיה2.09%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.88%
כסף מזומן0.95%
שונות−0.06%
פירוט אזורי של המניה
אירופה66.30%
אסיה30.81%
צפון אמריקה2.89%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
OSEA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 16.95% מניות, ו-Finance, עם 14.24% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
OSEA ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ו- HDFC Bank Limited Sponsored ADR, תופסות 6.83% ו- 5.25% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של OSEA הסתכמו ב-0.13 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 28.12%.
הנכסים המנוהלים של OSEA הם 529.20 M USD. זה עלה ב-3.43% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OSEA עבור 259.17 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OSEA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.45%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.13 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות OSEA מונפקות על ידי ORIX Corp. תחת המותג Harbor. תעודת הסל הושקה ב-6 בספט׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OSEA הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OSEA עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OSEA משקיעה במניות.
מחיר OSEA עלה ב-0.88% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.18%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OSEA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.02 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.22% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.02 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.25% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.22% בשנה.
OSEA נסחרת בפרמיה (0.70%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.