התחל
Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETFQuaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETFQuaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF

Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪116.78 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−17.99 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.93%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.60 M‬
יחס הוצאות
0.30%

מידע על Quaker Investment Trust CCM Affordable Housing MBS ETF


מנפיק
CCM Holding Co. LLC
מותג
CCM
עמוד בית
ccminvests.com
תאריך פתיחה
26 ביולי 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Community Capital Management LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
מזהים
3
ISIN US74741A1060

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, מגובה נכסים
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪96.82‬%
קרן נאמנות‪3.18‬%
כסף מזומן‪−0.00‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של OWNS הסתכמו ב-0.20 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.19 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.52%.
הנכסים המנוהלים של OWNS הם ‪116.78 M‬ USD. זה עלה ב-3.07% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של OWNS עבור ‪−17.99 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, OWNS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.93%. הדיבידנד האחרון (2 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות OWNS מונפקות על ידי CCM Holding Co. LLC תחת המותג CCM. תעודת הסל הושקה ב-26 ביולי 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של OWNS הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OWNS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OWNS משקיעה באג"ח.
מחיר OWNS עלה ב-1.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.15%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OWNS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.14‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.21% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.02% בשנה.
OWNS נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.