התחל
Parametric Equity Premium Income ETFParametric Equity Premium Income ETFParametric Equity Premium Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪256.84 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪178.03 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
7.48%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪10.10 M‬
יחס הוצאות
0.29%

מידע על Parametric Equity Premium Income ETF


מנפיק
Morgan Stanley
מותג
Parametric
עמוד בית
eatonvance.com
תאריך פתיחה
16 באוק׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US61774R8667

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
כלי עזר
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
פיננסי
מניות‏‪99.71‬%
כלי עזר‪10.71‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪10.50‬%
פיננסי‪10.21‬%
תעשיות תהליכים‪8.54‬%
שירותי טכנולוגיה‪8.01‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.74‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪6.12‬%
מינרלים אנרגיה‪5.86‬%
הפקת ייצור‪4.76‬%
שרותים לצרכן‪4.16‬%
שירותים תעשייתיים‪4.13‬%
שירותי הפצה‪3.85‬%
מסחר קמעונאי‪3.63‬%
בני קיימא לצרכן‪2.66‬%
הוֹבָלָה‪2.31‬%
שירותי בריאות‪1.92‬%
שירותי פרסום‪1.79‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.45‬%
תקשורת‪1.43‬%
שונות‪0.50‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.29‬%
קרן נאמנות‪0.74‬%
כסף מזומן‪−0.07‬%
Rights & Warrants‪−0.37‬%
פירוט אזורי של המניה
94%5%
צפון אמריקה‪94.78%‬
אירופה‪5.22%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


PAPI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 10.75% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 10.55% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של PAPI הסתכמו ב-0.15 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.18 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 20.19%.
הנכסים המנוהלים של PAPI הם ‪256.84 M‬ USD. זה ירד ב-0.10% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PAPI עבור ‪175.35 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PAPI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.48%. הדיבידנד האחרון (6 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PAPI מונפקות על ידי Morgan Stanley תחת המותג Parametric. תעודת הסל הושקה ב-16 באוק׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PAPI הוא 0.29% כלומר תצטרך לשלם 0.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PAPI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PAPI משקיעה במניות.
מחיר PAPI ירד ב-−3.33% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.14%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PAPI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.35% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.18% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.51% בשנה.
PAPI נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.