סטטיסטיקות מפתח
מידע על Parametric Equity Premium Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 באוק׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US61774R8667
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מניות98.91%
פיננסי9.92%
כלי עזר9.65%
תעשיות תהליכים9.33%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא9.13%
טכנולוגיה אלקטרונית7.83%
מינרלים אנרגיה6.53%
שירותי טכנולוגיה6.50%
טכנולוגיית בריאות5.96%
הפקת ייצור4.69%
שירותים תעשייתיים4.22%
שרותים לצרכן4.02%
שירותי הפצה3.80%
שירותי בריאות3.77%
בני קיימא לצרכן3.23%
מסחר קמעונאי3.15%
שירותי פרסום1.89%
מינרלים שאינם אנרגיה1.85%
הוֹבָלָה1.60%
תקשורת1.44%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.09%
קרן נאמנות1.15%
כסף מזומן0.34%
Rights & Warrants−0.41%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה95.90%
אירופה4.10%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PAPI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 9.96% מניות, ו-Utilities, עם 9.69% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של PAPI הסתכמו ב-0.15 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.15 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.83%.
הנכסים המנוהלים של PAPI הם 250.51 M USD. זה ירד ב-0.10% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PAPI עבור 180.12 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PAPI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.35%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PAPI מונפקות על ידי Morgan Stanley תחת המותג Parametric. תעודת הסל הושקה ב-16 באוק׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של PAPI הוא 0.29% כלומר תצטרך לשלם 0.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PAPI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PAPI משקיעה במניות.
מחיר PAPI ירד ב-−1.15% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.88%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PAPI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.31% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.21% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.31% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.21% בשנה.
PAPI נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.