סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco CEF Income Composite ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 בפבר׳ 2010
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138E4044
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
קרן נאמנות
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
קרן נאמנות99.98%
כסף מזומן0.02%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PCEF ההחזקות המובילות של Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund ו- Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund of Benef Interest, תופסות 4.10% ו- 2.69% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של PCEF הסתכמו ב-0.13 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.13 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.04%.
הנכסים המנוהלים של PCEF הם 843.77 M USD. זה עלה ב-0.47% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של PCEF עבור 11.13 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, PCEF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 8.01%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.13 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות PCEF מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-19 בפבר׳ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PCEF הוא 3.07% כלומר תצטרך לשלם 3.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PCEF עוקב אחר ה-SNET Composite Closed-End Fund Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PCEF משקיעה בקרנות.
מחיר PCEF עלה ב-0.20% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.53%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PCEF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.58 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.04% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.58 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.04% בשנה.
PCEF נסחרת בפרמיה (0.22%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.